AR12 Underhåll av rapportdefinitioner

I funktionen definieras utseendet av de rapporter som ska framställas i bokföringsmodulen.

Vid leverans av systemet finns ett antal standardrapporter inlagda baserade på baskontoplanen.

Nr 1 Typ B5 xxxxxxxxxxxxxxx Sida 01(01)

KD TEXT KTO KTO KTO KTO KTO KTO KTO KTO F

================================================================================

Makulera, Hoppa, Inskjut, Läs in, Stryk, Uppdatera, Ändra

Ange rapportnummer för den rapport som ska nyuppläggas eller ändras.

För att rapporten ska accepteras av årsredovisningsprogrammet måste rapportnumret vara valt enligt följande regler:

-	Balansräkning, tillgångar ska ha ett rapportnummer som börjar på T. Man kan lägga upp olika varianter. Vid inläsning till bokslutsfil för årsredovisning i AR61 blir blankettnamnet TI (med undantag för TK, se nästa stycke).

-	Koncernbalansräkning, tillgångar ska alltid ha TK som rapportnummer. Blankettnamnet blir samma vid inläsning till bokslutsfil.

-	Analoga regler gäller för balansräkning, skulder och eget kapital, och för finansieringsanalys enligt följande tabell:

Rapport Rapportnummer Rapport- Blankett

typ

Balansräkn,

tillgångar Ska börja på T B5 TI

(ej TK)

Koncernbalans-

räkn, tillgångar TK B5 TK

Balansräkning,

skulder o eg kap Ska börja på S R5 SE

(ej SK)

Koncernbal.räkn,

skulder o eg kap SK R5 SK

Resultaträkning Ska börja på R R5 RR

(ej RK)

Koncernres.räkn RK R5 RK

Finansier.analys Ska börja på A R5 AN

(ej AK)

Finansier-

analys, koncern AK R5 AK

Kontospec KS R5 KS

Om rapporten finns, läses denna in och visas i skärmen.

Typen definierar rapporthuvudets utseende och kolumnindelning.

För rapporter till årsredovisningen välj mellan (för varje rapport anges kolumnindelning):

B5 = Balansräkning för årsredovisning

Text (30 tecken)

Utgående balans, kr

Föregående år, kr

R5 = Resultaträkning för årsredovisning. Denna rapporttyp används även för finansieringsanalys och kontospecifikation.

Text (30 tecken)

Detta år, kr

Föregående år, kr

Varje rapportinstruktion ska beskrivas med en kod.

Vid ANGE KOD välj mellan:

IS =	Startinstruktion för definition av summan som procentkolumnen ska beräknas på. I denna instruktion ska första konto som ska summeras anges. Ska alltid följas av IE på nästa rad.

IE =	Slutinstruktion för definition av summan som angivits i föregående rad, IS. I denna instruktion ska sista konto som ska summeras anges.

Börja alltid med IS och IE. Om exempelvis i en resultaträkning %kolumnen ska vara andel av total försäljning, ange för IS konto 3000 och för IE 3999. Om i en balansräkning %kolumnen ska vara andel av balansomslutningen, ange för IS konto 1000 och för IE 1999.

TI =	Textrad som även ingår i sammandrag (eller bara T).

TU =	Textrad som utgår i sammandrag.

KS =	Startinstruktion för listning av alla konton från och med det konto som anges. Ska alltid följas av KE på nästa rad.

KE =	Slutinstruktion för listning av alla konton till och med det konto som anges.

SS =	Startinstruktion för summarad, summering ska omfatta alla konton från och med det konto som anges. Ska alltid följas av SE på nästa rad.

SE =	Slutinstruktion för summarad, summering ska omfatta alla konton till och med det konto som anges.

BS =	Startinstruktion för bruttomarginal. Bruttomarginalprocent ska beräknas på försäljning från och med det konto som anges i första kontoposition och på varuförbrukning från och med det konto som anges i andra kontoposition. Ska alltid följas av BE på nästa rad.

BE =	Slutinstruktion för bruttomarginal. Bruttomarginalprocent ska beräknas på försäljning till och med det konto som anges i första kontoposition och på varuförbrukning till och med det konto som anges i andra kontoposition.

Om baskontoplanen används kan exempelvis för BS anges kontona 3000 och 4000, och för BE kontona 3999 och 4999.

NY =

Ny sida.

SV =	Rad med listning av sist angivna verifikationsnummer. Verifikationsnumren listas i följande ordning skilda med stjärnor: Bokföring, bokslutsbokningar, kundfakturor, kundreskontrafakturor, kundbetalningar, leverantörsfakturor, leverantörsbetalningar, projekttransaktioner, dagskassor.

Pil upp backar till föregående rad och visar samtidigt en kommandorad. Denna visas även med ENTER eller Pil ner.

I kommandoraden finns följande val:

Makulera M Systemet frågar:

Makulera? (Ja/Nej)

Vid J raderas hela rapportdefinitionen.

Hoppa H Systemet frågar

Hoppa till vilken sida?

Önskad sida anges, 2 siffror. Aktuell sida och antalet sidor i rapporten visas i övre högra hörnet, t ex 01(06).

Inskjut I

Systemet inskjuter en tom rad, klar för inläggning, på raden före den rad där man för tillfället befinner sig.

Läs in L

Systemet svarar:

Ange rapportnr

Rapportnumret för den rapport som man önskar inkopierad anges. Systemet kopierar in denna rapport efter eventuellt tidigare inlagda rader.

Stryk S

Systemet stryker den rad där man befinner sig.

Uppdatera U Systemet frågar

Uppdatera (Ja/Nej)

Vid J uppdateras rapporten det vill säga registreras. Även rapport som lästs in för ändring måste uppdateras, annars försvinner den.

Ändra Ä

Rapportraden görs tillgänglig för ändring, vilket visas genom att reverseringen tänds. Systemet kommer därefter att förflytta sig fält för fält på raden med ENTER. Pil upp ger kommandoraden åter.

Text	För vissa koder kan texter läggas in som visas i rapporten. Detta gäller T, TI, TU, SS, BS och SV. För textraderna (T, TI och TU) är textlängden maximerad till 76 rader. För övriga rader är textfältet 36 tecken långt, men i de flesta rapporter visas endast 1525 tecken.

Teckenbyte för ett konto, en summering eller en bruttomarginal erhålls med ett minustecken i första textposition för den andra rapportinstruktionen, alltså för kod KE, SE respektive BE.

Teckenbyte kan också göras för enstaka intervall exempelvis för det andra intervallet genom ett minustecken i den andra textpositionen o.s.v. Detta kan användas t.ex. för att ange ett visst intervall med undantag av ett annat intervall, som då minusmarkeras.

Konto (KTO)

Det finns sammanlagt 8 kontofält, vardera med 4 siffror.

För vissa koder ska här minst ett konto läggas in. Detta gäller IS, IE, KS, KE, SS, SE, BS och BE.

För BS och BE ska de två första kontopositionerna inläggas, enligt tidigare anvisning.

För övriga koder kan ett eller flera konton inläggas. Om flera konton läggs in för IS, KS och SS tolkar systemet detta som startkontona för ett antal intervall. Slutkontona, lika många till antalet, ska då alltid läggas in för IE, KE respektive SE.

Exempel: Om i KS lagts in 6100, 6800 och i KE lagts in 6199, 6999, betyder detta summering av intervallen 61006199 och 68006999.

För att en rapport ska registreras ska alltid uppdatering göras med U i kommandoraden som nås med ENTER i position KOD (KD). Se ovan.