KR49 Framställning av påminnelser förskott

Skrivare: SF90

Funktionen bör gås igenom med fasta intervall, förslagsvis varje vecka eller var 10:e dag om förskott tillämpas på order.

Funktionen producerar kontoutdrag med en förteckning över förfallna och obetalda förskott, förfallet och ej förfallet belopp, upplupen ränta samt med påminnelsekoder och kravtexter. Kravtexterna definieras i funktion KR41, där upp till tre olika kravtexter kan läggas in på svenska och lika många på engelska. I denna funktion används kravtexterna 7-9 i stället för de normala 1-3 vid vanliga påminnelser.

Om funktion SY444 är ifylld så att påminnelsen skrivs ut med betalningsavi, plusgiro eller bankgiro, samt om funktion SY441 är satt så att programmet ska addera upplupen ränta så kommer betalningsavi-beloppet inkludera den upplupna räntan.

Eventuella respitdagar läggs in i funktion SY441.

Ska någon kravtext inte användas för vissa kunder kan detta anges i kravkoden i kundregistret, KR11.

Ange Fakturaselektering. Välj mellan:

S = Samtliga fakturor

E = Endast postförskott

U = Utelämna postförskott

Vid normal körning bör, för fältet Uppdatering av kravkod, J väljas. Därigenom registreras för varje försenad faktura att påminnelse har skett. För fakturor som redan tidigare har en påminnelse registrerad registreras en andra påminnelse, och för fakturor som redan har två påminnelser registreras tredje påminnelsen.

Ska däremot t ex en dubblett skrivas ut, eller om av andra skäl påminnelsekoden inte ska ändras, välj N.

Skulle påminnelsekoden ha blivit för hög, kan ändring göras i efterhand med funktion KR45.

Ange initialer på egen referens.

Betalningspåminnelser skrivs ut på formulärskrivaren, dock endast för kunder som har förfallna fakturor med försening överstigande det antal respitdagar som angivits i funktion SY441.

Betalningspåminnelserna skrivs ut på engelska för kunder med landskod, om så valts i funktion SY412.