KR99 Utskrift av kundreskontralista

Skrivare: BL

En komplett kundreskontralista ska tas ut vid årsslut eller innan tömning görs av kundtransaktionsregistret.

För Söktyp väljer man mellan:

A = Alla transaktioner i verifikationsnummerordning

F	= Fakturor med tillhörande betalningar och en summering av

restbeloppet på varje faktura. Fakturorna listas i verifikationsnum

merordning.

Ska reskontralistan tas ut per visst datum eller viss period, äldre än

systemdatum ska alternativ F väljas. Se även vidare under

transaktionsdatum och avstämning.

Transaktionsdatum fältet kan endast fyllas i om söktyp A har valts överst på skärmen. Ange t.o.m. det transaktionsdatum som listan ska omfatta. Anges inget datum tas alla transaktioner med. Detta alternativ är lämpligt att välja för att få en aktuell reskontralista.

Avstämning fältet kan endast fyllas i om söktyp F har valts överst på skärmen. Alternativet är lämpligt att välja om man önskar en bakåtdaterad kundreskontralista. Välj först mellan P, som ger till och med en viss period, eller D, som ger till och med ett visst datum. Ange därefter fram till vilken period, eller vilket datum som listan ska omfatta.

Listan innehåller samma kolumner som transaktionlistan i funktion KR98. För förklaringar se detta avsnitt. Skillnaden är att kundreskontralistan är sorterad per kundnummer.

Summeringar görs av saldot per kund och totalt samt av valutabelopp per kund.

För kodernas betydelse, se KR94.