KT61 Registrering av kundbetalningar till kassa

Överst visas fält för verifikationsnummer och period. Verifikationsnumret kommer upp automatiskt efter att fältet fakturanummer är ifyllt. Perioden visas automatiskt med utgångspunkt från systemdatum. Ska en betalning registreras på ett datum som ligger utanför perioden måste systemdatum ändras först.

Ver.nr 200047 Kundnr Kundnamn

Period 07 Fakt.per Fakturatyp

Datum 960703 Fakt.dat Aktuellt saldo

Faktnr 0 Bet.sätt Saldo kreditfakturor

Belopp Omr bel Fakt.bel Betaln.kod

Rabatt Tid rab Valuta Kravkod

Rest Tid bet Förf.d

Flera betalningar Kvar Kassarab Datum

Ver.text Trans.text Sid 00(00)

KTO BEN KST KSLAG KOSTN.BÄR PROJEKT ANTAL KOD DEBET KREDIT

SALDO:

Kst: Ksl: Kbr: Pro: ANDEL: %

Ange betalningsdatum, vilket också blir bokföringsdatum. Systemet föreslår första gången dagens datum, därefter det datum som registrerades för föregående verifikation.

Systemet meddelar om angivet datum ligger utanför vald period och datumet kommer inte att godkännas. Välj sedan på att ändra systemdatum så att perioden blir en annan eller ange annat datum.

Ange fakturanummer för den faktura som blivit betald. Systemet testar att fakturan finns registrerad.

Trycker man ENTER utan att ha angett något fakturanummer går systemet till kundnummerfältet. Ange kundnummer och systemet går till fakturanummerfältet, där man då kan bläddra bland angiven kunds obetalda fakturor. Bläddra med F1.

Om buntredovisning tillämpas kan funktionstangenterna F8 och F9 användas i detta fältet för att se totalbeloppet för de betalningar man registrerar respektive konteringssammandrag för pågående bunt.

Följande fält visas men kan inte ändras:

Ver.nr	Betalningens verifikationsnummer
Kundnr	Kundnummer
Fakt.per	Den period som fakturan registrerades på
Fakt.dat	Fakturadatum
Kundnamn	Kundnamn
Fakturatyp	Fakturatyp
Akt.saldo	Aktuellt saldo för kunden
Saldo kr.fakt	Kundens aktuella saldo för kreditfakturor
Omr bel	Fakturabeloppet omräknat till SEK
Tid rab	Rabatt dragen vid ev tidigare betalningar
Tid bet	Betalt belopp vid ev tidigare betalningar
Kvar	Kvarvarande belopp att betala efter avdrag för ev tidigare betalningar
Fakt.bel	Fakturabelopp
Valuta	Valutatyp och kurs
Kassarab	Kassarabatt
Förf.d	Förfallodag
Datum	Datum för kassarabatt
Sida	Sidonummer för bokföringsbilden. Inom parentes anges totala antalet sidor.

Buntning

Är integrationen med bokföringen satt till "B" i SY441 visas ytterligare ett fält, under fakturanummer visas fältet buntnummer. Varje användare arbetar med sitt eget buntnummer, som sträcker sig över en dag (betalningsdag).

Varje gång användaren går in i KR311 hämtas dennes pågående buntnummer för dagen. Ändras betalningsdagen tas ett nytt buntnummer fram.

Vid registrering av betalningarna uppdateras inte bokföringen och betalningsjournalen, utan endast kundreskontran och buntregistret.

I Beloppfältet föreslår systemet fakturabeloppet minus eventuell kassarabatt och minus eventuellt tidigare gjorda betalningar och dragna rabatter.

Tryck ENTER om hela fakturan skall registreras som betald. Om kunden har gjort en delbetalning anges det inbetalade beloppet och systemet kommer att visa differensen i fältet för Rest.

Om fakturan har valuta kan beloppet anges i utländsk valuta genom att man trycker TAB och anger det utländska beloppet. Systemet räknar om beloppet till svenska kronor genom att använda samma kurs som vid fakturaregistreringen.

Systemet föreslår kassarabatt om sådan gäller och om betalningsdatum är lägre eller lika med kassarabattdatum. Skulle rabatt tidigare vara dragen på en delbetalning på samma faktura, dras denna automatiskt av från föreslagen rabatt. Rabatten kan dock aldrig bli negativ.

Man kan alltid lägga in valfri rabatt, dock ej större än fakturabeloppet eller negativt belopp.

I Restfältet visas eventuellt restbelopp som systemet beräknar utgående från kvarvarande belopp minskat med dragen rabatt och betalt belopp.

Systemet stannar aldrig i fältet. Beloppet kan endast ändras genom ändring av dragen rabatt eller betalt belopp.

Ange val för fältet Flera betalningar. Välj mellan:

N	Inga fler av kundens fakturor ska betalas på denna verifikation. Systemet går till betalningssätt.
J	Systemet återgår till fakturanummer, där nästa faktura som ska betalas matas in.

Om J väljs så kommer alla betalningarna att bokföras på det första betalningsverifikationsnumret. Detta är ett bra alternativ om man vill ha korta huvudböcker och har många mindre inbetalningar från samma kund.

För Betalningssätt väljer man mellan:

AG	Autogiro
BA	Bank
BG	Bankgiro
CH	Check
KF	Kundförlust
KO	Kontant
PG	Postgiro
MB	Motbokning, kan bara uppkomma då debet och kredit tar ut varandra vid flera betalningar på samma verifikation.
KK	Kontokort

Systemet går därefter direkt till en konteringstabell i skärmbildens nedre del. Fälten verifikationstext och Transaktionstext nås om man trycker pil upp. Fälten är redan ifyllda enligt nedan.

Vid flera betalningar föreslår systemet kundens namn som verifikationstext med tillägget "FLERA VER".

Är betalningssättet MB för motbokning når man inte fältet, eftersom det då inte bildas någon verifikation i bokföringen.

Som Transaktionstext föreslår vid en faktura systemet texten BETALNING, alternativt DELBETALNING, följt av betalningssättet.

Består betalningsverifikationen av flera fakturor når man inte detta fält.

Konteringstabellen fungerar analogt med normal bokföring i funktion BO4. För anvisningar hänvisas till detta avsnitt.

Följande gäller speciellt:

Förval av konteringar

Som första konto anges alltid kontot för kundfordran, såsom det angivits i funktion SY62. Beloppet är alltid lika med kvarvarande fakturabelopp minus eventuell rest, i debet vid vanliga fakturor, i kredit vid kreditfakturor. Konteringen kan inte ändras på annat sätt än att ändra betalt belopp.

Vid flera betalningar är det de olika fakturornas ackumulerade värden som visas.

Som andra konto föreslås det konto som i funktion SY61 angivits som systemkonto för alla angivna betalningssätt utom KK där kontot hämtas från SY63. Konteringen kan ändras.

Som tredje konto föreslås, om rabatt dragits, det konto som i funktion SY63 angivits som systemkonto för lämnade kassarabatter. Konteringen kan ändras.

Kompletterande bokningar kan göras.

Uppdatering

Vid uppdatering sker följande:

- En betalningstransaktion för varje faktura registreras i kundreskontrans transaktionsregister med transaktionskod B för slutbetalning och D för delbetalning.

- Fakturans transaktionskod ändras från F till S vid slutbetalning och betalningsuppgifter registreras.

- Saldon och statistikuppgifter uppdateras på kunden.

- Efter varje transaktion stegas ett nummer fram i verifikationsnummerregistret.

- Konteringar registreras i bokföringsjournalen. Vid flera betalningar bildas bara en ackumulerad verifikation i bokföringen. Vid motbokning bildas ingen.

Vid integration med bokföringen sker dessutom följande:

- Verifikationsraderna registreras i verifikationsregistret.

- Saldon registreras i bokföringens saldoregister.

Vid integration med projektregistret sker dessutom:

- Berörda verifikationstexter registreras i projekttransaktionsregistret.

- Saldon och statistikuppgifter uppdateras på berörda projekt.