LR321 Framställning av betalningsförslag

Skrivare: BN

Funktionen används för att skapa och skriva ut ett nytt betalningsförslag eller för att skriva ut ett tidigare skapat betalningsförslag.

Nya betalningsförslag kan framställas hur många gånger som helst. Om nytt betalningsförslag skapas, raderas samtidigt det gamla. Samtidigt försvinner även eventuellt gjorda undantag.

Betalningar för leverantörer där betalningarnas sammanlagda belopp blir negativt skrivs ut, men kommer inte med vid automatbetalning i LR323 och LR324, om man där väljer att inte bekräfta varje betalning.

Ska endast fakturor från en viss leverantör betalas anges denna, annars ENTER för alla. Söknyckel kan ej användas.

Ska endast fakturor med ett visst betalningssätt betalas anges detta, annars ENTER för alla. Möjliga betalningssätt finns listade i avsnitt LR11.

Om betalningsförslaget inte får överstiga ett visst belopp, ange detta, annars ENTER för obegränsat belopp.

Om begränsning i maxbelopp har angivits, bör sorteringsordning D för datum användas. Därigenom söker systemet ut fakturorna i förfallodatumordning.

Ska utsökning ske på viss attestsignatur anges denna, annars ENTER för alla.

För Ordning väljer man mellan:

D = Datumordning efter förfallodag

L = Leverantörsnummerordning

Ange vilken utsökningsprincip(Selektering) som ska gälla. Välj mellan:

F = Efter förfallodatum

1 = Efter kassarabattdatum 1 (eller om detta saknas efter förfallodatum)

2 = Efter kassarabattdatum 2 (eller om detta saknas efter kassarabattdatum 1 eller förfallodatum)

Ange sista förfallodatum, alternativt sista kassarabattdatum. Utsökningen inkluderar detta datum.

När genomsökningen är klar frågar systemet:

Utskrift av betalningsförslag. OK? (Ja,Nej)

Vid J eller bara ENTER skrivs betalningsförslaget ut på listskrivaren. För att slippa vänta på utsökningen, kan utskriften beställas redan när systemet frågar om nytt betalningsförslag ska skapas genom ett extra ENTERtryck.

Har kassarabatter angivits och om dagens datum ligger före rabattdatumet drar systemet automatiskt angiven kassarabatt. Skulle rabatt ha dragits på en eventuellt tidigare manuellt registrerad delbetalning, drar systemet automatiskt av detta belopp från kassarabatten. Dock kan inte kassarabatten bli negativ.