LR99 Utskrift av leverantörsreskontralista

Skrivare: BL

En komplett leverantörsreskontralista ska tas ut vid årsslut eller innan tömning görs av leverantörstransaktionsregistret.

För Söktyp väljer man mellan:

A = Alla transaktioner i verifikationsnummerordning

F = Fakturor med tillhörande betalningar och en summering av restbeloppet på varje faktura. Fakturorna listas i verifikationsnummerordning.

Ange önskad söktyp, ENTER ger A. Söktyp kan även betraktas som en slags sorteringsordning. Vid val F skrivs alla transaktioner ut, men fakturor med tillhörande betalningar skrivs efter varandra.

Ange val för fältet Endast obetalda. Välj mellan:

J = Endast obetalda fakturor, förskott och delbetalningar medtas.

N = Även betalda poster medtas.

För Avstämningsdatumfältet ange först om avstämningen ska göras t.o.m. viss period (P) eller datum (D). Därefter ska anges antingen den period eller det datum som avstämningen ska omfatta. Avstämningsdatum kan endast anges om söktypen är F. Frågan om endast obetalda fakturor förbises när avstämningsdatum väljs.

Listan innehåller samma kolumner som transaktionlistan i funktion LR98. För förklaringar se detta avsnitt. Skillnaden är att leverantörsreskontralistan är sorterad per leverantörsnummer.

Summeringar görs av saldot per lev och totalt samt av valutabelopp per leverantör.

För kodernas betydelse, se LR94.