PG5 Frågor/utskrift likviditetsprognos

PG5        FRÅGOR/UTSKRIFT LIKVIDITETSPROGNOS

 

Skrivare:        BN

 

Som underlag för likviditetsprognosen måste en utskriftsmall finnas registrerad i funktion PG2 samt ett rapportnummer för likviditetsprognos i funktion BO161.

 

De rapportnummer som registreras i funktion BO161 bör vara LP, rapport­typen B1, namnet "Likvida medel" och rapportraderna bara två, en rad med kod SS och konto 1000 och en rad med kod SE och konto 1099, allt förut­satt att BAS90 tillämpas. Viktigt att ändra dessa förutsättningar då kontoplan BAS97 tillämpas.

 

PG5     Frågor/utskrift likviditetsprognos

================================================================================

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                  Utgångsdatum       960625                                  

                                                                             

                  Utskriftsmall      1                                        

                                                                             

                  Rapportnummer      LP                                      

                                                                             

                  Försening kundbet  VARJE KUNDS SNITTDAGAR                  

                                                                             

                  Försening lev.bet   0                                      

                                                                             

                  Skärm/Lista        S                                        

                                                                             

                                                                             

                                                                             

                                                                             

================================================================================

 

 

Ange önskad utskriftsmall, som ska vara registrerad i funktion PG2.

 

Ange den beräknade förseningen i dagar som systemet ska räkna med vid betalning av kundfakturor. Om så önskas kan systemet utgå från varje kunds genomsnittliga försening, vilken framgår av KR93. Ange då 0 i Försening kundbetalningar fältet.

 

Ange den beräknade förseningen i dagar som systemet ska räkna med vid betalning av inköpsfakturor i Försening leverantörsbetalningar fältet.

 

För Skärm/Lista väljer man mellan:

S = likviditetsprognosen visas på skärm

L = likviditetsprognosen skrivs ut på listskrivaren

 

Bearbetningen kan ta en stund, eftersom samtliga transaktioner i både kundres­kontra och leverantörsreskontra måste genomsökas.

 

Likviditetsprognosen innehåller följande kolumner:

 

t.o.m.  datum

Inkomster, fasta

Inkomster, kundfordringar

Inkomster, kundorder (beroende på hur SY423 är ställd)

Utgifter, fasta

Utgifter, leverantörsskulder

Utgifter, inköpsorder (beroende på hur SY423 är ställd)

Förändring, perioden (intervallet)

Förändring, ackumulerat

Likvida medel

 

Längst ned på skärmen visas summan av respektive kolumn samt inom parentes, ej inräknat, summan av alla kundfordringar som faller utanför den åldersgräns som är angiven i SY423.

 

På skärmen visas alla belopp i tkr, på listan visas beloppen i kr. På listan tillkommer information om genomsnittlig försening i dagar för både kund­betalningar och leverantörsbetalningar, enligt gjorda val i selekteringsbilden.

 

Upp till 16 intervall visas med en rad per intervall. Därtill visas alla poster som ligger efter det sista intervallet på en sista rad med datumet 101231.

 

I kolumnen inkomster/utgifter visas på raden 101231 en post av varje månadsvis återkommande inkomst/utgift.

 

Ackumulerad förändring (kolumnen därefter) vid dagens datum, markerad med *, utgör det s k släpet, se avsnitt PG.C2.

 

Likvida medel (den sista kolumnen) före dagens datum visas inte, utan markeras med 0.

 

På dagens datum visas likvida medel lika med vad som för tillfället finns bokfört på bokföringens konton för likvida medel.

 

Efter dagens datum visas en prognos för likvida medel under antagandet att det s k släpet förblir oförändrat. Detta bör beaktas och övervägas vid studiet av likvidi­tetsprognosen.