SY441 Kundreskontra

SY441 Kundreskontra

 

Under denna funktion anges vilka villkor som normalt ska användas för företagets kunder. Dessa upplysningar registreras automatiskt vid uppläggning av en kund i kundregistret.

 

Integration med bokföring

 1 tecken (J/N)

 

Ange J om kundreskontran ska integreras med bokföringen. Detta omfattar såväl fakturering som registrering av kundbetalningar.

 

Integration med bokföring vid inbet via TB

 1 tecken (J/N)

 

Ange J om varje separat inbetalning via TB automatiskt ska bokföras. Vid N görs bokföring manuellt med bokföringsjournalen i KR6 som underlag.

 

Dröjsmålsränta på räntefakturor

 1 tecken (J/N)

 

 

Ange önskat alternativ. Normalt anges N.

 

Antal respitdagar vid räntefakturering

 1 siffra (0-9)

 

Det antal dagar som anges här dras av vid beräkning av dröjsmålsränta i funktion KR51 vilken används som underlag för automatisk dröjsmålsräntefakturering i funktion KR53. Normalt anges 0.

 

Antal respitdagar vid påminnelser

 1 siffra (0-9)

 

Påminnelser i funktion KR43 skrivs inte ut till kunder med förseningar understigande eller lika med här angivet antal dagar.

 

Antal påminnelser

 1 siffra (1-3)

 

Ange antal påminnelser som ska skickas till kunden. Detta kan även regleras individuellt per kund i KR11.

 

Minsta totalbelopp på räntefakturor

 4 siffror

 

Ange det lägsta sammanlagda belopp som ska räntefaktureras i det fall att flera för sent betalda fakturor är ränteberäknade per kund. Belopp som härigenom strukits sparas inte till kommande räntefaktureringar.

 

Minsta radbelopp på räntefakturor

 4 siffror

 

Ange lägsta radbelopp som ska medtas vid räntefakturering. Detta avser varje enskild, försent betald, ränteberäknad faktura.

 

Betalningsfrist på räntefakturor

 3 siffror

 

Ange hur lång betalningsfrist som ska gälla för räntefakturor. Denna betalningsfrist kan alltså skilja sig ifrån den betalningsfrist som normalt gäller för kunder, registrerad i funktion KR11 och KR12.

 

Utformning av påminnelser

 1 tecken (N/D/P/B)

 

N        =        Normal påminnelse på fakturablankett

D        =        Datapost, blankett- och kuvertset

P        =        Påminnelse + postgiroavi

B        =        Påminnelse + bankgiroavi

 

Ange på vilken blankettyp påminnelser ska skrivas ut.

 

Summering av betalningssumma i verifikationstexten

 1 tecken (J/N)

 

Ange J om inbetalningssumman vid registrering av kundbetalningar ska ackumuleras i verifikationstextfältet tills bokföringsjournal tas ut. Vid N skrivs istället kundens namn ut. Verifikationsnummer skrivs i båda fallen.

 

Dokumenttyp CA och CC från resebyråsystem

 1 tecken (B/O)

 

Välj mellan:

B        =        Kontant- och kreditkortsfakturor bokas som betalda

O        =        Kontant- och kreditkortsfakturor bokas som obetalda

 

Ange om CA och CC ska bokas som betalda eller obetalda. Gäller endast resebyråkunder med inläsning från bokningssystemet TRAC.

 

Kundgrupp för kontokort 1

 2 siffror

 

Ange kundgrupp som kontokortföretag för kontokort 1 registreras på. Andvänds i kassaterminalen, KT. Systemet svarar med benämning. T ex registreras i KR13 kundgrupp 81 för SERVO, 82 för BABS och 83 för American express. Därefter registreras i KR11 kunden MASTER CARD med kundgrupp 81, DINERS CLUB kundgrupp 81, VISA kundgrupp 82, AMERICAN EXPRESS kundgrupp 83 o.s.v..

 

Ange på samma sätt kundgrupp för kontokort 2 - 5.

 

Årsbonus

 1 tecken

 

Välj mellan:

D        =        Dras på faktura

V        =        Visas på faktura

E        =        Ej på faktura

N        =        Nej, årsbonus används inte

 

Ange hur årsbonus ska behandlas.

 

Intjänandeår för årsbonus

 1 tecken

 

Välj mellan:

V        =        Verksamhetsår

K        =        Kalenderår

 

Ange önskad beräkningsgrund för årsbonus.

 

Artikelnummer för bonusartikel

 8 tecken

 

Ange artikelnummer för bonusartikel som ska påföras faktura, systemet svarar med benämning. Fältet används endast då årsbonus är D, enligt ovan.

 

Obligatoriskt org.nummer

 1 tecken (J/N)

 

Ange J om det i funktion KR11 endast ska gå att lägga upp en kund om organisationsnummer kan anges, annars N.

 

Säljarstatistik

 1 tecken (J/N)

 

Ange J om säljarstatistik per period/vgr önskas, annars N. Observera att funktionerna KR17 och KA5 tar längre tid om denna parameter besvaras med J.

 

Addera uppl ränta och avgift på avi

 1 tecken (J/N)

 

Ange J om den upplupna räntan samt fakturaavgiften ska påföras det totala skuldbeloppet på betalningsavin vid utskrift av betalningspåminnelser. Detta fungerar bara om utformning av betalningspåminnelser, ovan, är satt till P eller B.

 

Information i söknyckel 1

 1 tecken ( /N/A/T/B/P)

 

Välj önskat alternativ bland följande:

 

N = Namn

A = postAdress

T = Telefonnummer

B = Bankgiro

P = Postgiro

 = blankt

 

Blankt alternativ innebär att ingen söknyckel fylls i automatiskt utan får fyllas i manuellt från gång till gång. Även förvalen är möjliga att skriva om på enskilda kunder.

 

Information i söknyckel 2

 1 tecken ( /N/A/T/B/P)

 

Välj önskat alternativ bland följande:

 

N = Namn

A = postAdress

T = Telefonnummer

B = Bankgiro

P = Postgiro

 = blankt

 

Blankt alternativ innebär att ingen söknyckel fylls i automatiskt utan får fyllas i manuellt från gång till gång. Även förvalen är möjliga att skriva om på enskilda kunder.

 

Benämning för valfritt fält 1

 9 tecken

 

Ange önskad benämning på det valfria fält 1 i KR11. Fältet går att hoppa över och då uteblir fältet helt i KR11.

 

Benämning för valfritt fält 2

 9 tecken

 

Ange önskad benämning på det valfria fält 1 i KR11. Fältet går att hoppa över och då uteblir fältet helt i KR11.

 

Automatiskt fakturanummer i KR21

 1 tecken (J/N)

 

Ange J om fakturanummer ska anges automatiskt i KR21. Då hämtas nummerserien från SY51.