SY461 Leverantörsreskontra

Integration med bokföring

1 tecken (J/N)

Vid J integreras samtliga transaktioner i leverantörsreskontran med bokföringen.

Definitiv kontering vid fakturaregistrering

1 tecken (J/N)

Vid J föreslår systemet J på frågorna om definitiv kontering och betalklar vid registrering av inköpsfakturor i funktion LR2. Vid N konteras fakturorna vid registreringen på systemkonto för okonterade leverantörsfakturor. Alternativet N ska väljas om man vill utnyttja möjligheten att ankomstregistrera samtliga fakturor och därefter skicka ut dem för attest och kontering, s k attestrutin.

Typ av checkblankett

1 siffra (1/2)

Välj mellan:

1 = SE-Banken

2 = Nordbanken, Wermlandsbanken, Skaraborgsbanken

Se närmare anvisningar under SYSTEM-2.

Summering av betalningssumma i verifikationstextfältet

1 tecken (J/N)

Vid J ackumuleras summa betalt belopp för en betalningsomgång i verifikationstextfältet, se vidare LR.C7.

Typ av bankgiroblankett

1 tecken (N/G)

Välj mellan:

N = Ny blankettyp, Bg 110D

G = Gammal blankettyp, Bg 10E

Ange vilken typ av blankgiroblanketter som ska användas vid utskrift av betalningshandlingar i funktion LR55.

Bank vid telebetalning utland

1 siffra (0/1/2/3/4/5/6)

Ange vilken bank som utlandsbetalningar skickas via. Gäller endast om TB är installerad.

= Blank anges om inte utlandsbetalningar skickas

1 = SE-banken

2 = Handelsbanken

3 = Nordbanken

4 = Swedbank

5 = Postgirot (obs! eget betalningssätt, PU, i LR)

6 = Föreningsbanken

Om någon av alternativ 1 - 6 anges kommer några följdfrågor:

Riksbankskod vid betalning

2 siffror

Ange normal riksbankskod som ska föreslås vid registrering av leverantörer i LR11.

Avgiftskod

1 siffra

Ange vem som ska betala avgiften vid utlandsbetalning. 0=avsändare, 1=mottagare. Angivet alternativ här föreslås vid registrering av leverantörer.

Betalningsform

1 siffra

Ange typ av betalningsform som är vanligast för leverantörerna. Detta föreslås vid registrering av leverantörer. 0=check, 1=via bankkonto.

Betalningsmetod

1 siffra

Ange vanligaste typen av betalningsmetod. Detta föreslås vid registrering av leverantörer. 0=vanlig, 1=express.

Information i söknyckel 1

1 tecken ( /N/A/T/B/P)

Välj önskat alternativ bland följande:

N = Namn

A = postAdress

T = Telefonnummer

B = Bankgiro

P = Postgiro

= blankt

Blankt alternativ innebär att ingen söknyckel fylls i automatiskt utan får fyllas i manuellt från gång till gång. Även förvalen är möjliga att skriva om på enskilda kunder.

Information i söknyckel 2

1 tecken ( /N/A/T/B/P)

Välj önskat alternativ bland följande:

N = Namn

A = postAdress

T = Telefonnummer

B = Bankgiro

P = Postgiro

= blankt

Blankt alternativ innebär att ingen söknyckel fylls i automatiskt utan får fyllas i manuellt från gång till gång. Även förvalen är möjliga att skriva om på enskilda kunder.

Benämning för valfritt fält 1

9 tecken

Ange önskad benämning på det valfria fält 1 i LR11. Fältet går att hoppa över och då uteblir fältet helt i LR11.

Benämning för valfritt fält 2

9 tecken

Ange önskad benämning på det valfria fält 1 i LR11. Fältet går att hoppa över och då uteblir fältet helt i LR11.

Gruppredovisning resesystem

1 tecken (J/N)

J innebär att all bokning på projekt i LR3 bokas om till systemkontot för pågående projekt. Systemkonto för pågående projekt finns i SY51. Ange Önskat alternativ.

Buntning av inköpsfakturor

1 tecken

Ange J om buntning av fakturor önskas, annars N. Buntning görs efterhand i LR62. Anges N sker bokföring av fakturorna direkt vid registrering i LR2.

Buntning av leverantörsbetalningar

1 tecken

Ange J om buntning av betalningar önskas, annars N. Buntning görs i efterhand i LR62. Anges N sker bokföring av betalningarna direkt vid registrering i LR5.

Uppdragsredovisning sped/klar/befrakt.

1 tecken

Ange J om speditionsuppdrag/klarering/befraktning ska kunna registreras i LR2, annars N. Utförlig information visas på skärmen med TAB.

Betalningskonto utlandet

1 tecken (V/C)

Ange önskat betalningskonto vid utlandsbetalningar. Välj mellan (V) valutakonto, detsamma som bank i systemkonton SY51, eller (C) checkkonto.

Denna parameter används f n ej.

Betalningskod kreditfakturor vid telebetalning bg

2 siffror (15/16/17)

Om integration med bokföring är satt till J i SY461, sätts automatiskt koden till 15. Detta innebär att kreditfakturan har en bestämd avdragsdag. Avdragsdagen är densamma som betalningsdagen som sätts i LR56.

Fältet är ändringsbart om leverantörsreskontran inte är integrerad med bokföringen. Då kan man välja fritt mellan de olika koderna.

Kod 16 innebär att delar av, eller hela beloppet dras när det finns någon faktura att motboka på. Banken sköter bevakningen och sista bevakningsdag sätts till betalningsdag plus antal bevakningsdagar i nästföljande systemparameter.

Kod 17 är likartad kod 16, men med den skillnaden att endast hela beloppet kan dras på en gång.

Antal dagars bevakning kreditfakturor telebetalning

3 siffror (0-999)

Antal dagar som banken bevakar betalningsdag på kreditfakturor. Se närmast föregående parameter för mer information.

Momskontroll vid fakturaregistrering

1 tecken (V/S/N)

Ange vilken typ av momskontroll som önskas vid registrering av fakturor i LR2. Välj mellan (V) varning vid avvikande momsprocent, (S) spärr mot enbart moms eller (N) nej ingen kontroll.

Sigillnyckel för sigillering vid telebetalning

35 tecken

Ange sigillnyckel som används för sigillering av telebetalningsfil.

Giltighetsdatum för sigill

6 siffror

Ange datum då sigillnyckelns giltighet upphör.