Årslutsrutin vid klientredovisning |
|
Årslutsrutin vid klientredovisning |
|
Vid klientredovisning, när enbart bokföring och årsredovisning används i INFOFLEX GROSSIST, kan följande checklista användas som årsslutsrutin:
1. Gör så mycket som möjligt av bokföringen färdig.
2. Kopiera datafilerna till bokslutsföretag med O, F följt av B i operativmenyn.
Svara så här på de olika frågorna:
- Välj bibliotek; ange berörd klient
- Kopiering sker enligt ettdera av följande alternativ; ange 3.
- Ska separata rapportfiler överkopieras; ange N (utom för de företag som har speciella resultat- och balansräkningar)
- Ska ev befintliga årsredovisningar och företagsanalysfiler sparas; svara J, om årsredovisning gjorts föregående år för klienten. Svara N, om klienten är ny, d v s ingen årsredovisning har gjorts tidigare.
- Välj bibliotek varifrån nya årsredovisningsfiler ska kopieras in (Denna fråga kommer bara vid N på föregående fråga): ange normalt DATA, eller om olika bibliotek har lagts upp för aktiebolag (AB), kommanditbolag (KB) etc.
- Ska separata textfiler för årsredovisning och textregister överkopieras; Svara normalt N.
- OK? Ange J.
3. Gå in i bokslutsföretaget med B i operativmenyn. Gör följande:
- BO94 Kontrollera att överkopieringen gått rätt genom att titta på några verifikationer. Dessa ska ha datum som hör till det aktuella bokslutsåret.
- SY12 Skriv BOKSLUT efter företagsnamnet.
4. Gå tillbaka till operativmenyn och sedan in i arbetsföretaget med S. Gör följande:
- BO181 Radering av verifikationsregister (obligatoriskt). Denna rutin ska bara köras en gång, oavsett om det finns flera firmor i biblioteket.
- BO182 Övergång till nytt år (obligatoriskt). Denna rutin ska endast köras en gång, såvida det inte finns flera firmor i samma bibliotek. I detta fall ska funktionen köras en gång för varje firma.
BO182 Övergång till nytt år
--------------------------------------------------------------------------------
+----------------------------------------------------------------------+
| |
| Denna rutin nollställer saldon för alla resultatkonton, överför |
| saldon för balanskonton till ny ingående balans, bokför årets |
| resultat som ingående balans på konto för föregående års resul- |
| tat och uppdaterar föregående års värden. Bokföringsårets första |
| och sista dag flyttas ett år framåt. Efter körning måste alla |
| användare gå tillbaka till operativmenyn. |
| Ingen verksamhet som leder till bokföring får förekomma på någon |
| annan skärm. |
| |
+----------------------------------------------------------------------+
Ska tidigaste bokföringsdatum uppdateras
Senaste körning Bef. bokf.år fr.o.m.
Verifikationsdatum t.o.m.
Verifikationsnr Nytt bokf.år fr.o.m.
Budgetvärden t.o.m.
Om man på Budgetvärden har svarat R eller N så får man en följd fråga, Rensa nästa års budget J/N. Om man svarar J på denna så nollställer man budgeten för nästa år, som i detta fallet inte är det år man ska in i utan nästkommande år.
- BO21 Skriv ut en kontoplan med saldon. Kontrollera att inga saldon finns på resultatkonton och att balansen summeras till noll i samtliga kolumner. Om inte, undersök om något konto har fel kod, R eller B. Gör erforderliga korrigeringar och skriv som kontroll ut en ny kontoplan.
- BO94 Kontrollera att inga verifikationer finns kvar med undantag för ingående balans. Titta ända till slut.
Nu finns arbetsföretag och bokslutsföretag. Arbetsföretaget är klart för att arbeta i på det nya året.
I bokslutsföretaget ska all bokföring göras i BO51 eller i BS-modulen.