|
Kundreskontra |
|
|
Kundreskontra |
|
Klicka på bilden för att förstora
Välj betalningssätt i rullningslisten. De betalningssätt som finns att välja bland är: Postgiro (Plusgiro), Bankgiro, Kundförlust och Rättelse.
Hur du hanterar delbetalningar, kundförluster och rättelser finns det mera information om under avsnittet "Hantering av avvikelser".
Kontrollera betalningsdatumet på betalningsavin och lägg in det under "Datum". Det är viktigt vid avstämningar och vid räntefakturering.
Välj faktura som ska betalas genom att mata in fakturanumret eller klicka på förstoringsglaset för att söka fram fakturan efter fakturanummer, kund eller fakturans belopp.
Kontrollera att betalningsbeloppet på avin stämmer med föreslaget belopp under "Betalt belopp"
Kontrollera att konteringen är riktig och att rätt konton används. Klicka på registrera betalningen. Du kan ställa in Systemkonton under Arkiv -> Företagsinställningar.
När du registrerat alla betalningar för en dag, rekommenderar vi att du skriver ut en betalningsjournal/konteringsunderlag. Klicka på skivarsymbolen och skriv ut konteringsunderlaget. När du kontrollerat att utskriften är ok, godkänner du underlaget. Avstämningen av bank- och plusgiro blir enklare om du har samma belopp i bokföringen som på kontoutdraget.
När du stänger kundreskontran får du en uppmaning att skriva ut eventuell ej utskriven betalningsjournal. Om du svarar nej så ligger den kvar till nästa gång.
Om du av misstag registrerar en betalning på fel faktura så går det att korrigera detta genom att hämta upp fakturan och registrera beloppet negativt. Om fakturan är slutbetald går det inte att söka fram den då endast obetalda visas, men du kan då mata in fakturanumret och svara "Nej" när programmet frågar om man vill avbryta. Tryck ENTER en gång och klicka sedan i fältet "Betalt belopp" och mata in korrigeringen.
Om en faktura delbetalas så ändrar man betalningsbeloppet till det korrekta i fältet "Betalt belopp". Det resterande beloppet ligger kvar som obetalt.
Om du vill boka bort en obetald faktureringsavgift eller annat obetalt belopp, så gör du det genom att i "Betalt belopp" ange hela restbeloppet. Klicka i konteringsrutan och ändra så att beloppet på likvidkontot ex. 1930 Bank blir det betalda beloppet. Kontera bort resterande belopp mot önskat kostnadskonto eller intäktsreduceringskonto.
I exemplet bokar vi bort 25 kr mot konto kundförluster.
Ex. bortbokning i reskontra
Kontantbetalning av faktura ska ske i kassaregistret. Se manualen för IVK Kassaregister.
Fortsätt läsa om Kundreskontra i avsnitt: