FA11 Direkt fakturering |
|
FA11 Direkt fakturering |
|
Skrivare: SF90
FA1 Normal fakturering
================================================================================
1. Direkt fakturering
2. Fakturering av order
3. Kreditering av faktura
1 Val?
Fakturanr 100094
Period 07
Datum 960703
Lager 01
Ordernr
Kundnr
================================================================================
Fakturanummer sätts automatiskt av systemet. Det hämtas från SY51.
Dagens datum föreslås. Datumet kan ändras genom överskrivning.
För att minska felrisken finns en systemparameter, SY415, där man väljer om det ska vara tillåtet att ange datum utanför perioden eller ej. Vid strikt periodval måste datum ligga inom perioden. Vid valfri period kan datum anges oberoende av period, ska t ex en faktura bokas på föregående period ändras först perioden genom datumändring med kommandot DA, datum, och därefter kan fakturan dateras med dagens datum.
Systemet anger användarens lager.
Ange kundnummer. F5 ger multisökning och F6 underhåll av kunder.
Multisökning är en sökning efter ett begrepp varvid flera alternativa söknycklar kan användas.
Multisökning på kundnummer går till så här:
Multisökning anropas med F5. Systemet begär önskad söknyckel. Man kan välja mellan:
1 = Sökning på kundnummer
2 = Sökning på kundgrupp och kundnummer
3 = Sökning på kundens söknyckel 1 (oftast lika med kundnamn. Förval enl SY441 Information i söknyckel 1)
4 = Sökning på kundens söknyckel 2 (oftast lika med telefonnummer. Förval enl SY441 Information i söknyckel 2)
5 = Sökning på klass
Sedan man valt söknyckel väljer man från och med vilket nummer sökningen ska börja. Systemet läser då in de 200 närmaste posterna och bland dem kan man med olika funktionstangenter stega fram och tillbaka tills man funnit rätt post. Denna hämtas med F4. Vill man stega sig bortom de 200 närmsta posterna går man vidare med F9.
En ny skärmbild med fakturahuvud och villkorsruta visas.
Land Fri lev.mån N Rabatt 0.00 F A K T U R A
Val Bet.frist 30 Frakt 0.00 Datum Kundnr Fakturanr
Momskod 1 Kassarab 0.00 960620 1 100094
PÅMIN.A J Rab.frist 0 Orderdatum Ordernr Per Sida
------------------------------------------ 06 1
Lgr Vår referens Projekt Ert orderdat Er referens
01
Leveransadress Adressat
Transportsätt Leveransvillkor
Godsmärkning Leveransdatum Lev.kod FÖRFALLODATUM
** 080720 ***
Betalningsvillkor
30 DAGAR NETTO
--------------------------------------------------------------------------------
Saldo: 0 Order: 0 Följs: 0 Kred.gräns: 0 Försen: 0
================================================================================
Villkorsrutan visas uppe till vänster med ett antal uppgifter som inte kommer att skrivas ut på fakturan. Motsvarande plats på fakturablanketten är reserverad för företagsnamn eller påtryckt logotyp.
Systemet har fyllt i ett antal uppgifter utgående från systemparametrar och kunduppgifter.
Har information registrerats på kunden i funktion KR11 i informationsfältet visas denna information i ett reverserat fält tillsammans med ett varningspip. Denna information skrivs inte ut på fakturan.
Kundens gällande saldo, ordersaldo exklusive moms, kreditgräns och genomsnittlig betalningsförsening i dagar visas. Fälten överhoppas. Fälten kommer inte att skrivas ut på fakturan.
Om kunden är spärrad, har en förfallen faktura eller överskriden kreditgräns ges en varningsignal och i vissa fall en upplysning om hur många dagars aktuell försening det rör sig om. Ange ja eller nej (J/N) för om fakturaregistreringen ska fortsätta eller ej.
Är valt kundnummer en diversekund (se därom i avsnitt KR.C4), går systemet först till adressfälten där kundnamn och adress kan läggas in.
Har obligatoriskt leveransdatum valts i funktion SY443 går systemet till leveransdatumfältet där ett giltigt leveransdatum måste läggas in.
Systemet frågar:
Ändring av huvud? (Ja/Nej/Avbryt/Boka/KundText)
Vid N, eller bara ENTER, har man accepterat fakturahuvudet och går vidare till en ny skärmbild med radmatris.
Avbryt, avbryter registreringen.
Boka, ger möjlighet att ange vilket konto och kostnadsställe fakturan ska bokföras på.
KundText, visar eventuell text som är registrerad i TX-modulen för kunden i fråga. Om en text finns på kunden skriver systemet en informationsruta till höger på skärmbilden 'TEXT FINNS'. Text på kunden går även att läsa i KR93, F9.
Vid J går markören in i fakturahuvudet med villkorsrutan där man kan bekräfta eller ändra de olika fälten. Markören ställer sig i fältet "Vår referens". Därifrån kan man gå framåt från fält till fält med ENTER eller bakåt med PIL UPP.
Uppdatering av skärmbilden kan göras när som helst med F10, varvid systemet omedelbart går vidare till rabattmatrisen.
Vid N, eller bara ENTER, har man accepterat fakturahuvudet och går vidare till en ny skärmbild med radmatris.
Landskod
Då landskod anges skrivs landnamnet ut på ordern under postadressen, om det finns registrerat i SY4142. Vi rekommenderar landskoder enligt SIS-standard. Detta är särskilt viktigt då systemet vid fakturering registrerar uppgifter för kommande momsredovisning.
Valuta
Anges valuta som finns registrerad i valutaregistret, funktion VA1, skrivs en ytterligare totalrad ut på ordern där totalbeloppet omräknats till angiven valuta.
Momskod
Momskoderna är:
1 = Normal moms
2 = Reducerad moms
3 = Reducerad moms
4 = Momsfri
5 = Momskod i de fall en retur ska räknas som inköp.
Momssatser ska finnas angivna i SY412.
Fakturaavgift
Vid J påförs fakturaavgift på fakturan, utöver angivet totalbelopp enligt de regler som lagts in i funktion SY444. Har fakturaavgiften där angivits till 0.00 påförs ingen fakturaavgift även om J anges.
Vid N påförs ingen fakturaavgift.
Fakturaavgift bokförs på systemkonto för fakturaavgift, frakt och avrundning.
Fakturaavgift ingår inte i underlag för kassarabatt.
Fri leveransmånad
Vid J gäller fri leveransmånad. Systemet föreslår J eller N utgående från vad som finns registrerat på kunden i funktion KR11.
Betalningsfrist
Systemet föreslår den betalningsfrist i dagar, som finns registrerad på kunden i funktion KR11.
Kassarabatt
Systemet föreslår den kassarabatt i procent, som finns registrerad på kunden i funktion KR11.
Rabattfrist
Systemet föreslår den rabattfrist i dagar, som finns registrerad på kunden i funktion KR11.
Rabatt
Finns generell radrabatt upplagd på kunden i funktion KR11 föreslås denna av systemet. Ange annars kundens rabatt i procent.
Frakt
Frakt kan anges. Fraktbeloppet specificeras i fakturans nedre del och bokförs på systemkonto för fakturaavgift, frakt och avrundning.
Frakt ingår inte i underlag för kassarabatt.
På fakturor med projektnummer ingår inte frakten i det belopp som registreras på projektet.
Fakturadatum visas, utgående från vad som angivits på föregående bild. Fältet överhoppas.
Fakturamottagarens kundnummer visas. Detta kan vara annat än kundens. I så fall visas kundens namn och adress i leveransadressfälten. Kundstatistik bokförs på leveransmottagaren, medan reskontrasaldo bokförs på fakturamottagaren. Fältet överhoppas.
Fakturanummer anges av systemet enligt nummerserie i SY51.
I funktion FA12, fakturering av order, visas datum för ordern.
I funktion FA12, fakturering av order, visas ordernummer.
Gällande bokföringsperiod visas i Periodfältet. Fältet överhoppas.
Numret på skärmbildsidan visas. Högst 6 skärmbildsidor kan finnas. Fältet överhoppas.
Lager anges. Fältet överhoppas.
I fältet Vår referens kan fakturatext typ SK användas. Finns signatur för attest registrerad på leverantören i funktion LR11, läggs den automatiskt ut av systemet. Finns ett namn registrerat för motsvarande säljarkod i funktion KR14 läggs i stället säljarens namn ut.
Då projektnummer anges i vid fakturering registreras fakturan på detta nummer i projektmodulen. Är inte projektmodulen installerad, vilket anges i funktion SY433, hoppas fältet över.
Vid uppdatering av fakturan skapas en transaktion i projektmodulen och projektsaldon och statistik uppdateras. Belopp är fakturabelopp exklusive fakturaavgift, frakt och avrundning.
I bokföringsverifikationen visas inte projektnummer. Detta beror på att bokföringen görs som en samlingsverifikation för flera fakturor. Ev projektnummer visas dock på varje utskriven faktura.
Systemet lägger in, i fältet Er referens, den information som registrerats på kunden i funktion KR11 i fältet att/namn. Fältet kan ändras genom överskrivning.
Observera att vid fakturering skrivs inte att/namn ut som rad 2 i adressfältet om någonting finns registrerat i fältet Er referens.
Vid normalkund visas fälten Adressat men överhoppas.
Vid diversekund går markören direkt till dessa fält för inläggning av namn och adress. Beträffande diversekund se anvisningar i avsnitt KR.C4.
Har leveransadress registrerats på kunden föreslås den av systemet.
I fältet Transportsätt kan fakturatext typ TS, registrerad i funktion SY41421, användas.
I fältet Leveransvillkor kan fakturatext typ LV, registrerad i funktion SY4142,
användas.
I fältet Godsmärkning kan fakturatext typ GM, registrerad i funktion SY4142,
användas.
Om arbetssättet leveransvecka tillämpas går det bra att ange en veckokod istället för datum i Leveransdatumfältet. I detta fall hämtas datum från veckoregistret samt veckotext och visas i bild istället för datum. Samma sak visas om datum registreras som stämmer överens med registreringsdatum i veckotabellen.
Förfallodatum enligt villkorsrutan visas.
Finns anmärkning registrerad på kunden i KR11 anger systemet den. Fakturatext typ AN, registrerad i funktion SY4142, kan användas. Anmärkningsraderna skrivs ut på fakturan.
I fältet Betalningsvillkor föreslås text enligt villkoren angivna i villkorsrutan.
Kundens gällande saldo, ordersaldo och kreditgräns visas. Fälten överhoppas. Fälten kommer inte att skrivas ut på fakturan.
Finns information registrerad på kunden, i informationsfältet i funktion KR11, visas denna följt av ett varningspip. Fältet överhoppas.
Systemet återgår till fältet "Ändring av fakturahuvud (J/N/A/B/T)". Vid N eller bara ENTER går systemet vidare till radmatrisen. Men om man för kunden valt J på rekvisition i KR11 så testar programmet först att fältet "Er referens" har ett innehåll. Om inte så ställer sig markören där. Fältet kan lämnas blankt om man svarar Ja på kontrollfrågan "Rekvisition skall alltid krävas, gå vidare (J/N)".
RAD M ART.NR BENÄMNING KVANTITET A-PRIS RAB1 RAB2 BELOPP
--------------------------------------------------------------------------------
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
--------------------------------------------------------------------------------
Sida 01 (01) Marg: 0% TOTALT: 0.00
Ange artikelnummer, ENTER:Kommandorad F1:Nästa F2:Föreg FAKTURA
F3:Ordläge F4:Lgrläge F5:Sök F6:Undh F7:Alt.namn F8:Kompl F9:Art.bild F10:Plan
En ny skärmbild visas med en matris med 18 rader. På varje sida på fakturablanketten kan 36 rader, alltså två skärmbilder, skrivas. En faktura kan innehålla maximalt 10 sidor x 36 rader, totalt 360 rader. För att bläddra mellan bildskärmens olika sidor används siffertangenterna när markören står i kommandoraden. Tryck på punkt-tangenten för att göra markören två tecken bred.
I matrisens nederkant finns angivet ett sidonummer och ett antal kommandon. Markören står i position för inmatning av artikelnummer, PLU-nummer/EAN-nummer eller söknyckel. I kommandoraden finns val för olika funktionstangenter. ENTER ger en annan kommandorad.
F1: Nästa. Då man angivit någon artikel på fakturan kan man på följande rad trycka F1 varpå systemet hämtar den därpå i ordning följande artikeln från artikelregistret.
F2: Föregående. Hämtar den föregående artikeln.
F3: Orderläge. För att se orderläget för en artikel trycker man F3 och anger artikelnumret. En rad visas med aktuell behållning, kundorder, inköpsorder och disponibel behållning. I tabell visas därunder samtliga verifikationsnummer och deras respektive inverkan på lagerbehållningen. ENTER ger nästa sida, S avslutar.
F4: Lagerläge. Funktionen ger uthopp till PS9, lagerläge för sammansatta artiklar. Där visas åtgång och inköpsbehov av komponenter till sammansatta artiklar vid en viss kvantitet.
F5: Söka. Artikelsökning görs på en rad olika söknycklar och upplysningar ges om artiklar och aktuellt lager. Sökning görs i första hand bland 200 artikelposter närmast efter den artikel man angivit som startvärde. Därefter kan sökningen fortsätta ytterligare 200 poster framåt till dess att önskad post hittas. Ange något av följande nyckelvärden i den ruta som visas. Senast valt nyckelvärde markeras som förval:
1. Artikelnummer.
Systemet frågar fr.o.m. vilket artikelnummer sökning ska göras. ENTER ger fr.o.m. första. Artiklarna listas på skärmen med kolumner för artikelnummer, benämning, behållning i lager samt disponibel kvantitet.
2. Leverantörsnummer
Systemet frågar fr.o.m. vilket leverantörsnummer sökning ska göras. ENTER ger fr.o.m. första. Artiklarna listas på skärmen med kolumner för leverantörsnummer, benämning, behållning i lager samt disponibel kvantitet.
3. EAN-nummer
Systemet frågar fr.o.m. vilket EAN-nummer sökningen ska göras, ENTER ger fr.o.m. första. Artiklarna listas därefter på skärmen med kolumner för EAN-nummer, benämning, behållning i lager samt disponibel kvantitet
4. Söknyckel 1
Systemet frågar fr.o.m. vilken söknyckel sökning ska göras. ENTER ger fr.o.m. första. Artiklarna listas på skärmen med kolumner för söknyckel, benämning, behållning i lager samt disponibel kvantitet.
5. Varugrupp + artikelnummer
Systemet frågar fr.o.m. vilken varugrupp sökning ska göras. ENTER ger fr.o.m. första. Därefter frågar systemet fr.o.m. vilket artikelnummer sökningen ska göras, ENTER ger fr.o.m. första. Artiklarna listas på skärmen med kolumner för varugrupp, artikelnummer, benämning, behållning i lager samt disponibel kvantitet.
6. Klass
Systemet frågar fr.o.m. vilken klass sökning ska göras. ENTER ger fr.o.m. första. Artiklarna listas därefter på skärmen med kolumner för klass, PLU-nummer, benämning, behållning i lager samt disponibel kvantitet
7. Söknyckel 2
Systemet frågar fr.o.m. vilken söknyckel sökning ska göras. ENTER ger fr.o.m. första. Artiklarna listas på skärmen med kolumner för söknyckel, benämning, behållning i lager samt disponibel kvantitet.
8. Passiva artiklar
9. Valfritt nummer
Ger sökning i korsreferensregistret.
Vid listningarna i ordning enligt någon av 1 - 9 ovan ger funktionstangenterna följande möjligheter.
F1: Förflyttning till första posten i sökningen.
F2: Möjlighet att ange fr.o.m. vilken rad man vill se listning på skärmen.
F3: Förflyttning till sista posten i sökningen.
F4: Val av artikel. Uthopp till artikelregistret och den artikel markören befinner sig vid.
F5: Bläddrar fram nästa skärmbild i sökordningen.
F6: Går tillbaka till föregående skärmbild i sökordningen.
F7: Förflyttning till översta raden på skärmen.
F8: Förflyttning till nedersta raden på skärmen.
F10: Avslutar.
F6: Underhåll.
Ger uthopp till artikelregistret, LA11. F10 och pil upp går tillbaka till fakturaregistreringen.
F7: Alt.namn
För att ange både benämning och alternativnamn: Registrera artikeln, tyck F2 när markören står i artikelfältet på raden under. Alternativnamnet visas då på fältet under benämningen.
F8: Kompletteringsartikel. Då man vill ange en kompletteringsartikel anger man artikelnummer för första artikeln och trycker därefter på F7. Benämningsfältet är då tomt så att man kan ange egen benämning på artikeln. I övrigt bokas artikeln som ursprungsartikeln. Kompletteringsartikel beskrivs i avsnitt LA.C1.
F9: Artikelbild. Funktionen ger uthopp till LA91, viss artikel på skärm, där en mängd uppgifter om artikel kan utläsas, t ex antal osålda och disponibla artiklar, budgeterad årsförbrukning, kostpris samt förbrukat och försålt antal i år och föregående år.
ENTER ger en ny kommandorad.
Artikel
För att kunna använda A skall integration finnas med lager och kundreskontra. Observera den speciella betydelsen av ej lagerförd artikel, fiktiv artikel och tjänsteartikel som beskrivs i avsnitt LA.C1.
Anges artikelnummer, PLU-nummer/EAN-nummer eller söknyckel. Finns artikelnumret visas på skärmen benämning och försäljningspris. Nederst på skärmen visas lagerbehållning, disponibelt antal och marginal.
Har angivet artikelnummer ersatts av en annan artikel upplyser systemet om detta. Finns behållning kvar meddelas vilken artikel som är ersättningsartikel och att behållning på ursprungsartikeln finns kvar. Saknas behållning på den ursprungliga artikeln läggs ersättningsartikeln in vid tryck på ENTER.
Är artikeln upprättad som en diverseartikel utan såväl benämning som försäljningspris och kostpris begär systemet dessa uppgifter.
Ange kvantitet och totalbeloppet räknas ut i kolumnen längst till höger. Antal anges antingen med 5 siffror utan decimaler eller med 3 siffror plus 2 decimaler. Så fort talet blir större än 3 heltal skapar systemet automatiskt decimalerna.
Om a-pris på artikeln är noll hoppar systemet direkt till prisfältet och inte först till kvantitetsfältet.
I a-pris-fältet, visas även ledtexten F3: kalkylera, förutsatt att SY412, visa marginal/kostpris är ställd till J. Kalkylering förutsätter också att det finns ett kostpris större än noll på artikeln. Finns det inte det kan kostpris läggas in. Backa då till antalsfältet och ändra på artikeln där, enligt ledtexten. Kalkyleringen visas i en egen ruta:
A-pris Marginal Kostpris
A-priset, och marginalen kan ändras obegränsat antal gånger, fram och tillbaka. Kostpriset är ej ändringsbart. När man är nöjd med pris och marginal uppdateras kalkylen med F10 och a-priset läggs in på fakturaraden. Vill man avbryta kalkyleringen så går det bra med Esc-knappen. Då ändras inte fakturaraden, utan eventuellt tidigare pris ligger kvar.
Är angivet antal större än visad lagerbehållning och om kontroll av lagerbehållning angivits i funktion SY444 frågar systemet:
+-------------------------------------------------------------------+
| Fakturera Restnot Slutnot Utgången Annull Missad förs, Lagerförd |
+-------------------------------------------------------------------+
F = Kvantiteten registreras trots bristen.
R = Artikelraden blir en textrad med texten "RESTNOTERAD" skrivs i ut i priskolumnen.
S = Artikelraden blir en textrad med texten "SLUT I LAGER" skrivs ut i priskolumnen.
U = Artikelraden blir en textrad med texten "UTGÅNGEN" skrivs ut i priskolumnen.
A = Artikeln annulleras.
M = Samma som S.
Det går även att restnotera en artikel utan att det är brist i lagret i systemet. Ange då ett R direkt efter kvantiteten i kvantitetsfältet. Funktionen fungerar oberoende av hur systemparametern för lagerkontroll är besvarad.
Det finns flera möjligheter till kompletteringar av den angivna artikeln.
I antalsfältet kan en multiplikation göras med hjälp av X (stort X). Man kan exempelvis ange 12X14 så svarar systemet med 168. Man kan också multiplicera med ett tal som finns inlagt i artikelregistret på förpackningsstorlek och volym genom att ange antal följt av F resp V.
För att ändra benämning, försäljningspris, kostpris, för att ge en radrabatt, för utskrift av stycklista eller nedbrytning anges ENTER i antalskolumnen.
För att ändra benämning, försäljningspris, kostpris, för att ge en radrabatt, för utskrift av stycklista eller nedbrytning anges ENTER i antalskolumnen och en ny kommandorad framkommer.
Text
Artikelbenämningen kan ändras.
Rabatt
Radrabatt (rabatt på den angivna artikeln) i procent anges. För artiklar med mängdrabatt eller rabatt från rabattmatrisen sätts dessa rabatter ur funktion.
Pris
Försäljningspriset kan ändras. Vid ändring av försäljningspriset sätts den automatiska beräkningen av pris för volymberoende artiklar ur funktion. Om 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 eller 0.05 läggs in som pris hämtas alternativpris 1, 2, 3, 4 resp 5 från artikelregistret, såvida dessa priser inte är 0.
Kostpris
Kostpriset kan ändras.
Finns inget kostpris registrerat använder systemet i första hand det kostpris som finns på artikeln i artikelregistret. Är detta noll, använder systemet det kostpris som eventuellt kan ha lagts in vid orderregistrering.
Moms
Ange momskod för raden:
1 = vanligtvis 25%, enl SY412 Momsprocent 1
2 = vanligtvis 12%, enl SY412 Momsprocent 2
3 = vanligtvis 6%, enl SY412 Momsprocent 3
4 = 0%
5 = Ingående moms
Osynlig
Ange osynlighetskod för raden P/O/F/A/T:
P - utelämnar priset
O - hela raden är osynlig vid utskrift
F - artikeln är endast synlig på följesedeln
A - endast a-priset blir synligt på fakturan. Finns någon rad med A på fakturan skrivs aldrig rad summa och totalsumma ut.
T - endast radens totalsumma skrivs ut på externa formulär, men syns i skärmbild och på utskrift av arbetsorder.
Ldat
Leveransdatum kan ändras för raden.
Boka
Boka, ger möjlighet att ange vilket konto och kostnadsställe raden ska bokföras på.
Arbete
Övrigt
Vikt: Ange vikt, 5 siffror + 3 decimaler
Volym: Ange volym, 3 siffror + 3 decimaler.
Prisdivisor.
Inverterad prisdivisor
sälJ
Ändrar säljare på raden.
Finns PS, funktion för produktstruktur installerad, vilket angivits i funktion SY471 visar systemet också:
St.lista
Närmast underliggande nivå av stycklistan visas som textrader under artikeln.
Nedbryt
Artikeln nedbryts en nivå. Stycklistan visas som artikelrader och huvudartikeln som textrad.
Då denna funktion används fungerar inte de rabatter som kan finnas upplagda i rabattmatrisen i funktion PK1.
Systemet vänder tillbaka till huvudkommandoraden:
Diverse
Används för artiklar som inte är upplagda i artikelregistret. Systemet frågar efter kvantitet och benämning. Om kvantitet anges frågas om apris varpå totalpriset räknas ut. Anges ingen kvantitet frågas efter totalpriset.
Diverseposter har inget artikelnummer och inget kostpris. För artiklar som man är intresserad av statistik på och för vilka det finns ett kostpris, är det bättre att använda diverseartiklar i artikelregistret, upplagda utan benämning och pris. Se avsnitt LA.C1 e).
D kan användas för registrering av pristillägg upp till högst 60 %. Välj då D, fyll inte i kvantitet, ange text och ange som belopp tilläggsprocenten uttryckt i hundradelar. Exempel: 0.20 motsvarar 20 %.
Rabatt
Detta är en rabatt i kronor eller procent fr.o.m. angiven rad t.o.m. angiven fakturarad. Anges ett belopp mindre än en krona, uppfattas det som rabatt i procent, vilken då beräknas på aktuell fakturaradsumma. Upp till hundradels procent är möjlig.
Pålägg
Ange text och tryck ENTER. I beloppsfältet anges pålägg i kronor eller procent. För att ange procent skrivs decimaltal, t ex 0.05 för 5%. Systemet frågar därefter fr.o.m. och t.o.m. vilken rad summan ska utgöra grund för påläggsberäkning. Upp till hundradels procent är möjlig.
Text
Kort textrad. Valfri vägledande text kan skrivas in. Vid behov fortsätter texten på efterföljande rader efter tryck på ENTER.
Tomrad erhålles med ett kommatecken.
En asterisk "*" följt av textnummer från textregistret, TX1, hämtar angiven text ur registret. Sökning kan göras i textregistret med F5. Om K har satts i projektkoden i varugruppsregistret ges möjlighet att göra tillägg sist på varje rad helt automatiskt. Användbart om endast ledtexter läggs in för att sedan kompletteras på varje enskild faktura. Speciellt lämpat för resebyråer.
TeXt
Lång textrad. Ger samma val som T samt att Tab kan användas för att hoppa 10 positioner framåt på raden. Dessutom kan paketpris anges. För paketpris tryck $ och ENTER. Ange därefter från och till vilken rad som ska ingå i paketpriset. Välj synlighetskod P eller O. P utelämnar priset på de ingående artiklarna. O utelämnar både artikelnamn och pris på de ingående artiklarna. Sökning kan göras i textregistret med F5.
Inmatn
Sätter in en ledig rad före det radnummer som anges. Därefter anges vilken typ av rad som ska sättas in:
Artikelrad A
Diverserad D
Rabattrad R
Påläggsrad P
Textrad T eller X
Därefter frågar systemet om ytterligare en rad ska matas in (J/N). Vid J förutsätts inmatning av samma radtyp, N återgår till kommandoraden.
Stryk
Stryker det radnummer som anges.
Ändra
Ange radnummer. Ändra ev kvantitet, tryck F4 för borttagning av rad, F10 för avbryt. F2 ger följande ändringskommandon:
T - för överskrivning i benämningsfältet
R - ange rabattprocent i heltal
P - ange nytt försäljningspris, gäller endast aktuell faktura
K - ange nytt kostpris för fakturan
M - ange momskod 1= enl SY412 Momsprocent 1, 2=enl SY412 Momsprocent 2, 3=enl SY412 Momsprocent 3, 4=0%, 5=Ingående moms
O - ange osynlighetskod P/O/F/A/T:
P - utelämnar priset
O - utelämnar både artikelnamn och pris
F - artikeln är endast synlig på följesedeln
A - endast a-priset blir synligt på fakturan. Finns någon rad med A på fakturan skrivs aldrig radsumma och totalsumma ut.
T - endast radens totalsumma skrivs ut på externa formulär, men syns på skärmbild och på utskrift av arbetsorder
L - Leveransdatum kan ändras. Ändring gäller för samtliga poster på fakturan.
B - Boka, ger möjlighet att ange vilket konto och kostnadsställe fakturan ska bokföras på.
A - Arbete
Ö - Övrigt. Ange vikt, 5 siffror + 3 decimaler, och volym, 3 siffror + 3 decimaler.
J - Säljare kan ändras.
Visa
Visa ger ny kommandorad för uppgifter som visas i skärmens övre högra hörn. Ange bokstav för önskad uppgift:
B - visar betalare av varje rad på fakturan
V - visar total vikt för fakturan
Y - visar total volym för fakturan
N - visar artiklarnas PLU-nummer
E - visar de ingående artiklarnas enhet
K - visar artikelradernas konto och kostnadsställe
P - visar projektnummer
F - visar antal förpackningar för respektive rad samt från order (avser manuellt inmatad uppgift på kundorderrrad t ex inköpsordernummer).
L - visar artikelradernas leveransdatum
M - visar vilken marginal och kostpris för respektive rad
Brist
Ger möjlighet att gå igenom gamla order på kunden med blankt leveransdatum eller passerat leveransdatum.
Osynlig
Sätt osynlighetskoden till (P/O/F/AT). Ange osynlighetskod samt fr.o.m. och t.o.m. vilket/vilka radnummer koden ska gälla.
P - utelämnar priset
O - hela raden är osynlig vid utskrift
F - raden är endast synlig på följesedeln
A - endast a-priset blir synligt på fakturan. Finns någon rad med A på fakturan skrivs aldrig radsumma och totalsumma ut.
T - endast radens totalsumma skrivs ut på externa formulär, men syns på skärmbild och på utskrift av arbetsorder
Frkt
Frakt kan automatiskt debiteras på fakturan, utifrån vad artikeln väger och inlagd frakttabell. Förutsätter J på frågan "Automatisk fraktberäkning på faktura " i SY444. Vikten visas analogt med funktionen VisaVikt. Totalvikten omfattar samtliga artiklar. Om någon artikelrad har vikt noll meddelar systemet:
Följande artikelrader saknar vikt OK? (J/N)
Vid N avbryts fraktdebiteringen och återgår till artikelraden. Använd funktionen uthopp till artikelregistret och registrera in gällande vikt för respektive artikel om detta är lämpligt, eller lägg in en vikt på artikelraden.
Vid J fortsätter fraktdebiteringen och systemet ställer nästa fråga:
Frakttabell:
Frakttabell föreslås utifrån vad som är registrerat i kundregistret på kunden eller i normalvillkoren. Frakttabellen går att ändra. Därefter räknas frakten ut och följande information visas:
Frakttabell: x Nettovikt: xx.x kg Totalvikt: xx.x kg Frakt: xx kr
Vikterna anges avrundade till en decimal, fem heltal är möjliga. Fraktbeloppet är ändringsbart. Vid ENTER registreras frakten i fakturahuvudets fraktfält. Om eventuell avgift redan finns registrerad i detta fält överskrivs det med det nya uträknade beloppet.
Två textrader skapas sist på fakturan, dels en tomrad och dels en rad med:
Frakttabell: x Nettovikt: xx.x kg Totalvikt: xx.x kg
Uppd
Systemet frågar
Uppdatering OK (J/N)
Vid N återgår systemet till kommandoraden. Vid J och uppdatering fullföljs uppdateras lagerregister, kundreskontra och statistikfiler om integration finns. Lagerregistret uppdateras inte för ej lagerförda artiklar, fiktiva artiklar och tjänsteartiklar.
Vid J frågar systemet
Om kreditgräns är satt på kunden i KR11 och den är överskriden frågar systemet:
Kreditgränsen n0000.00 överskriden J/N
J tillåts om man i SY412 svarat J på frågan "Rätt att häva överstigen kreditgräns".
Om SY444 är kodad för fraktdebitering testar systemet om frakttabell finns registrerad i kundregistret och om frakten är noll på fakturan meddelar systemet:
Det finns ingen frakt registrerad. OK? (J/N)
Vid J fullföljs registreringen utan frakt, vid N återgår systemet till kommandoraden för att möjliggöra fraktdebitering.
Skulle fakturanummerserien ha tagit slut, avbryts faktureringen. I så fall måste ny nummerserie anges i funktion SY51 eller att nästa-värdet återsätts till lägsta-värdet inom intervallet. Detta förutsätter att inga äldre obetalda fakturor finns kvar i aktuellt intervall.
Fakturan skrivs ut när man registrerat samtliga sina fakturor och lämnar faktureringsfunktionen.
Man kan ange i systemparametrarna, SY443, om ledtexterna på fakturan ska skrivas ut på engelska för kunder med landskod annat än blank.
Makulera
Systemet svarar med kontrollfrågan
Fakturan försvinner helt! ? (J/N)
Vid J annulleras hela fakturan och systemet vänder tillbaka till funktion FA1. Vid N eller bara ENTER återgår systemet till kommandoraden.
$
Kursreglerat pris. Förutsätter valutafaktura.
Med funktionen kan försäljningspriser som angivits i svenska kronor vid en viss valutakurs omräknas efter en angiven dagskurs så att en kursregleringspost skapas på fakturan.
För att funktionen ska fungera måste baskurs och dagskurs vara registrerade i valutamodulen, VA1.
Systemet kontrollerar att det inte redan finns en kursreglerad post på fakturan. Om så är fallet räknas den befintliga posten om, men med oförändrad baskurs.
Kursregleringsposten ska läggas in sist på fakturan efter det att alla poster som ska kursregleras lagts in. Vid tryck på $ skapas en rad med texten "KURSREGLERING BASKURS ...". Det skapas sedan automatiskt en ytterligare rad med DAGSKURS och regleringsbelopp i SEK skrivs ut.
Finns poster på fakturan som inte ska kursregleras, ska dessa läggas in efter kursregleringen.
Huvud
Går upp till fakturahuvudet och kommandoraden där, se ovan.
På fakturan kan i rabatt 2 visas vissa priskoder. En förutsättning är att så valts i funktion SY412. Priskoderna har följande betydelse:
# följt av en siffra 1, 2, 3, 4 eller 5 betyder att pris 1, 2, 3, 4 eller 5 har använts. Dessa priser är inlagda i funktion LA11.
SP betyder specialpris som gäller för kunden eller kundgruppen i fråga. Dessa är inlagda i rabattmatrisen, funktion PK1.
Rabatt i procent anges.