KR324 Behandling av poster på observationslista

Skriv ut observationslista i funktion KR323 för att kunna ange vilka rader som ska åtgärdas.

Ange vilket radnummer på observationslistan som ska åtgärdas. Då giltigt radnummer angivits visar systemet följande information om posten:

Fakturanummer

Kundnummer

Inbetalningsdatum

Inbetalt belopp

Verifikationsnummer i bokföringen

Betalningssätt (PM eller BM)

Datum för inläsning från girofil

Anmärkning

Ange Behandling. Välj mellan:

B = Betalningen registreras i kundreskontran

A	= Betalningen registreras på manuellt angivet konto

B kan endast väljas då inbetalt belopp är mindre än fakturans totalbelopp. Differensen, vilken visas på skärmen, kommer då att bokföras på ett manuellt angivet konto. Systemet föreslår kontot för lämnade rabatter, vilket registrerats i SY63.

A väljs i övriga fall.

Ange vilket kontonummer beloppet ska bokföras på, systemet anger kontots benämning.