KR33 Registrering av förskott och a konto

Skrivare: SF90

I denna funktion finns möjlighet att registrera förskott, återbetalning av förskott och a konto betalningar. Förskott kan om så önskas knytas till en order.

Efter registrering finns möjlighet till utskrift av kvitto.

Verifikationsnummer sätts automatiskt av systemet.

Ange betalningsdatum, vilket också blir bokföringsdatum. Systemet föreslår första gången dagens datum, därefter det datum som registrerades för föregående verifikation.

Systemet varnar om angivet datum ligger utanför vald period.

Ange inbetalarens kundnummer. Systemet svarar med kundens namn.

Ange ordernummer om inbetalningen avser ett förskott på en order. Systemet visar aktuellt orderbelopp. F1 bläddrar bland angiven kunds befintliga order. Förskott kan registreras flera gånger per order. Förskott kan inte registreras på order med valuta.

Är förskottet inte knutet till en viss order lämnas fältet blankt.

Ange mottaget förskottsbelopp alternativt F4 för återbetalt förskott. Det sistnämnda gäller om det avser en återbetalning av redan erlagda förskott på order. Summa erlagt förskott visas till höger på skärmbilden under orderbeloppet.

Ange Betalningssätt. Välj mellan:

AG = Autogiro

BA = Bank

BG = Bankgiro

CH = Check

KO = Kontant

PG = plusgiro

Ange på vilket konto inbetalningen ska registreras. F5 ger sökning och F6 uthopp till underhåll av kontoplan. Systemet föreslår systemkonto för angivet betalningssätt, registrerat i SY61, bekräfta med ENTER eller skriv över. Som motkonto tar systemet kontot för förskott från kunder när det gäller förskott till viss order, och kontot för kundfordringar vid a konto-inbetalning. Dessa konton definieras i SY62.

Ange ev kostnadsställe. F5 ger sökning och F6 uthopp till underhåll av kostnadsställen. Systemet svarar med benämning.

Ange transaktionstext i kundreskontran. Systemet föreslår "FÖRSK ORDER XXXXXX" resp "A KONTO-INBETALNING", bekräfta med ENTER eller skriv över. Vid återbetalning av förskott föreslås "ÅTERBET FÖRSK XXXXXX".

Systemet förslår "FÖRSKOTT" och kundens namn vid förskott på order samt "A KONTO" och kundens namn vid a konto-inbetalning som verifiktaionstext. Bekräfta med ENTER eller skriv över. Vid återbetalning av förskott föreslås "ÅTERBET" och kundens namn.

Uppdatering

Vid uppdatering sker följande:

En betalningstransaktion registreras i kundreskontrans transaktionsregister med transaktionskod F för förskott.
Saldon och statistikuppgifter uppdateras på kunden.
Efter varje transaktion stegas ett nummer fram i verifikationsnummerregistret.
Konteringar registreras i bokföringsjournalen.

Vid integration med bokföringen sker dessutom följande:

Verifikationsraderna registreras i verifikationsregistret.

Saldon registreras i bokföringens saldoregister.

Vid förskott på order krediteras systemkontot för förskott från kunder, registrerat i SY62.

Vid a konto krediteras kundfordringars konto.

Är förskottet knutet till bestämd order sker följande:

Förskottsbeloppet registreras i orderhuvudet.

Förskottet kommer sedan automatiskt att dras av vid fakturering.

A konto avdrages vid manuell registrering av kundbetalningar i KR31.