KR51 Beräkning av dröjsmålsränta

Skrivare: BN

Funktionen bör gås igenom med fasta intervall, förslagsvis varje månad eller tätare.

Denna funktion producerar en förteckning över alla fakturor som betalats för sent med en beräkning av dröjsmålsränta för var och en. En faktura blir inte aktuell för dröjsmålsränteberäkning förrän den verkligen betalats.

Räntefakturor dröjsmålsränteberäknas inte om så valts i funktion SY431.

Funktionen ska därefter följas av eventuella undantag från debitering, som görs i funktion KR52, och slutligen en automatisk fakturering av dröjsmålsränta i funktion KR53.

Efter beräkningen av dröjsmålsränta bör inga nya kundbetalningar registreras förrän fakturering gjorts i KR53. Annars kan nämligen andra fakturor komma med i faktureringen av dröjsmålsränta.

Dröjsmålsräntan beräknas enligt den räntefot som finns angiven för varje kund. Den kan ändras generellt i funktion SY431 och för enskilda kunder i funktion KR11. Om enstaka kunder alltid ska debiteras med viss ränta, medan övriga kundregistret alltid ska ha senast aktuella, så regleras detta med koder på de kunder som alltid ska ha en fast ränta. Övriga kunder åsätts automatiskt aktuell räntesats, genom ändring av räntan i KR12. Ränta beräknas inte för det antal respitdagar som angivits i funktion SY431.

Ett ytterligare alternativ är tillämpning av räntetabell. Räntetabell kan läggas upp i SY4192. Det finns upp till 99 tabeller att definiera. Tabellerna ger möjlighet till 'dag för dag-ränta'.

Ange det lägsta räntebelopp på en fakturapost som ska tas med. Systemet föreslår det belopp som angivits i SY431.

Ange lägsta totalbelopp per kund (summan av kundens alla räntebelopp), för de fakturaposter som ska medtas. Systemet föreslår det belopp som angivits i SY431.

Ange önskad räntetabell eller blankt för gällande ränta i KR11, per kund. Tillämpas räntetabell kan ränteberäkningen göras 'dag-för-dag'. Används nu aktuell ränta beräknas hela dröjsmålsräntan med samma räntesats, även om räntan varierat över tiden.