Igångsättning (PG.D)

 Första avsnittet  Föregående avsnitt  Nästa avsnitt   Skriv ut avsnittet

PG.D        IGÅNGSÄTTNING

 

Vid igångsättning måste först rutinen under SYSTEM-1.4 gås igenom noggrant. Därefter ska nedanstående rutin följas:

 

1.Lägg upp utskriftsmallar i funktion PG2. Vid leverans av systemet finns utskriftsmallar nummer 1, 2 och 3 med inter­vall på 10, 7 och 30 dagar. Man kan använda dessa och göra önskade anpass­ningar efter­hand.

 

2.Registrera fasta inkomster och utgifter som inte passerar kund och leverantörs­reskontona i funktion PG3. Skriv ut dessa i funktion PG4.

 

3.Det ska finnas en rapport LP med typ B1 i funktion BO13 med intervall för likvida medel. Vid leverans av systemet finns redan denna rapport inlagd i datafilerna och om dessa inte tömts behöver ingen åtgärd göras.

 

4.Gå igenom systemparametrarna, SY423, och ta ställning till om kund- respektive inköpsorder, samt offerter och förfrågningar, ska medräknas i likvidi­tetsprognosen, PG5.

 

Bedöm också vilken försening på kundfordringarna som ska accepteras för att de ska medräknas i likviditetsprognosen.