Klicka på bilden för att förstora

Arbetsgång betalning av faktura

 

Välj betalningssätt i rullisten. De betalningssätt som finns att välja bland är: Postgiro (Plusgiro), Bankgiro, Kundförlust och Rättelse.

Hur man hanterar delbetalningar, kundförluster och rättelser finns det mera information om under avsnittet "Hantering av avvikelser"

Kontrollera betalningsdatumet på betalningsavin och lägg in det under "Datum". Det är viktigt vid avstämningar och vid räntefakturering.

Välj faktura (mata in fakturanumret eller sök fram fakturan) som ska betalas.

Kontrollera att betalningsbeloppet på avin stämmer med föreslaget belopp under "Betalt belopp"

Kontrollera att konteringen är riktig och att rätta konton används. Systemkonton ställs in i Arkiv -> Företagsinställningar. Klicka på registrera betalningen.

När man registrerat alla betalningar för en dag, rekommenderar vi att man skriver ut en betalningsjournal/konteringsunderlag. Klicka på skivarsymbolen och skriv ut konteringsunderlaget. När man kontrollerat att utskriften är ok, godkänner man underlaget. Avstämningen av bank- och plusgiro blir enklare om man har samma belopp i bokföringen som på kontoutdraget.

 

När man stänger kundreskontran får man en uppmaning att skriva ut eventuell ej utskriven betalningsjournal. Om man svarar nej så ligger den kvar till nästa gång.

 

Avbryta betalning

Hantering av avvikelser

 

Om man av misstag registrerar en betalning på fel faktura så går det att korrigera detta genom att hämta upp fakturan och registrera beloppet negativt.

Om fakturan är slutbetald går det att söka fram den om kryssrutan "Visa endast obetalda" kryssas ur.

 

Delbetalning av faktura

Om en faktura delbetalas så ändrar man betalningsbeloppet till det korrekta i fältet "Betalt belopp". Det resterande beloppet ligger kvar som obetalt.

 

Om man vill boka bort en obetald faktureringsavgift eller annat obetalt belopp, så gör man det genom att i "Betalt belopp" ange hela restbeloppet. Klicka i konteringsrutan och ändra så att beloppet på likvidkontot t.ex. 1930 Bank blir det betalda beloppet. Kontera bort resterande belopp mot önskat kostnadskonto eller intäktsreduceringskonto.

I exemplet bokar vi bort 25 kr mot konto kundförluster.

 

Ex. bortbokning i reskontra

 

Kontantbetalning av faktura ska ske i kassaregistret. Se manualen för IVK Kassaregister.....

 

Läs mer

Fortsätt läsa om Kundreskontra i avsnitt:

Påminnelser

Räntefakturering