SYSTEM-11.4 ÅRSSLUTSRUTIN VID KLIENTREDOVISNING

 

Vid klientredovisning, när enbart bokföring och årsredovisning används i INFOFLEX GROSSIST, kan följande checklista användas som årsslutsrutin:

 

1. Gör så mycket som möjligt av bokföringen färdig.

 

2. Kopiera datafilerna till bokslutsföretag med O, F följt av B i operativmenyn.

 

Svara så här på de olika frågorna:

 

- Välj bibliotek; ange berörd klient

 

- Kopiering sker enligt ettdera av följande alternativ; ange 3.

 

- Ska separata rapportfiler överkopieras; ange N (utom för de företag som har speciella resultat- och balansräkningar)

 

- Ska ev befintliga årsredovisningar och företagsanalysfiler sparas; svara J, om årsredovisning gjorts föregående år för klienten. Svara N, om klienten är ny, d v s ingen årsredovisning har gjorts tidigare.

 

- Välj bibliotek varifrån nya årsredovisningsfiler ska kopieras in (Denna fråga kommer bara vid N på föregående fråga): ange normalt DATA, eller om olika bibliotek har lagts upp för aktiebolag (AB), kommanditbolag (KB) etc.

 

- Ska separata textfiler för årsredovisning och textregister överkopieras; Svara normalt N.

 

- OK? Ange J.

 

3. Gå in i bokslutsföretaget med B i operativmenyn. Gör följande:

 

- BO94 Kontrollera att överkopieringen gått rätt genom att titta på några verifikationer. Dessa ska ha datum som hör till det aktuella bokslutsåret.

 

- SY12 Skriv BOKSLUT efter företagsnamnet.

 

4. Gå tillbaka till operativmenyn och sedan in i arbetsföretaget med S. Gör följande:

 

- BO181 Radering av verifikationsregister (obligatoriskt). Denna rutin ska bara köras en gång, oavsett om det finns flera firmor i biblioteket.

 

- BO182 Övergång till nytt år (obligatoriskt). Denna rutin ska endast köras en gång, såvida det inte finns flera firmor i samma bibliotek. I detta fall ska funktionen köras en gång för varje firma.

 

BO182   Övergång till nytt år                        

--------------------------------------------------------------------------------

                                                                             

   +----------------------------------------------------------------------+  

   |                                                                      |  

   |   Denna rutin nollställer saldon för alla resultatkonton, överför    |  

   |   saldon för balanskonton till ny ingående balans, bokför årets      |  

   |   resultat som ingående balans på konto för föregående års resul-    |  

   |   tat och uppdaterar föregående års värden. Bokföringsårets första   |  

   |   och sista dag flyttas ett år framåt. Efter körning måste alla      |  

   |   användare gå tillbaka till operativmenyn.                          |  

   |   Ingen verksamhet som leder till bokföring får förekomma på någon   |  

   |   annan skärm.                                                       |  

   |                                                                      |  

   +----------------------------------------------------------------------+  

       Ska tidigaste bokföringsdatum uppdateras                              

       Senaste körning                     Bef. bokf.år fr.o.m.                

       Verifikationsdatum                                t.o.m.                

       Verifikationsnr                     Nytt bokf.år fr.o.m.                

       Budgetvärden                                      t.o.m.                

 

Om man på Budgetvärden har svarat R eller N så får man en följd fråga, Rensa nästa års budget J/N. Om man svarar J på denna så nollställer man budgeten för nästa år, som i detta fallet inte är det år man ska in i utan nästkommande år.

 

- BO21 Skriv ut en kontoplan med saldon. Kontrollera att inga saldon finns på resultatkonton och att balansen summeras till noll i samtliga kolumner. Om inte, undersök om något konto har fel kod, R eller B. Gör erforderliga korrigeringar och skriv som kontroll ut en ny kontoplan.

 

- BO94 Kontrollera att inga verifikationer finns kvar med undantag för ingående balans. Titta ända till slut.

 

Nu finns arbetsföretag och bokslutsföretag. Arbetsföretaget är klart för att arbeta i på det nya året.

I bokslutsföretaget ska all bokföring göras i BO51 eller i BS-modulen.