KR322 Inläsning av kundbetalningar till kundreskontra

Skrivare: BN

Filer som hämtats in med KR3211 eller KR3212 läses in med denna funktion. Funktionen uppdaterar kundreskontran med kundbetalningarna.

Ange Inläsning. Välj mellan:

P = Plusgiroinbetalningar

B = Bankgiroinbetalningar

T = Plusgirots Total IN (från INFOFLEX GROSSIST version 5.4.0)

Inläsning OK? (J/N)

N återgår till menyn. Vid J jämförs girofilens plus- resp bankgironummer med det nummer som finns registrerat i funktion SY12 för optisk läsning. Överensstämmer dessa uppdateras girofilens fakturor i kundreskontran. Betalningssätt kommer att uppdateras med "BM" för bankgiro- och "PM" för plusgiroinbetalningar. Villkor för uppdatering:

- Fakturanumret stämmer

- Fakturan är obetald

- Fakturabeloppet är lika med inbetalt belopp

Uppfylls inte villkoren skrivs inbetalningsposten på en observationslista och bokförs, vid integration med bokföring vid internetinbetalningar, på det observationskonto som angivits i SY61.

Efter inläsning och uppdatering frågar systemet om bokföringsjournal ska skivas ut. Vid J väljs M för utskrift av internetinbetalningar. Journalen kan även skrivas ut i funktion KR6.

I de fall då någon post hamnat på observationslista frågar systemet om observationslista ska skrivas ut. Vid J skrivs listan ut. Observationslistan kan även innehålla obehandlade poster från tidigare inbetalningstillfällen. Denna lista kan även skrivas ut i funktion KR323. Behandling av poster på observationslistan sker i funktion KR324.

Efter slutförd inläsning töms girofilen.