LR31 Manuell betalning

LR31 Manuell betalning

 

Betalningar kan göras på två sätt

 

 Med manuell rutin, där varje enskild faktura som ska betalas anges av operatören.

 

 Med automatisk rutin, där systemet föreslår de fakturor som är aktuella för betalning. Automatisk betalningsrutin utförs i funktion LR32.

 

Manuell betalning beskrivs nedan och i hanteringtipsen i avsnitt LR.C6.1. Observera att även vid manuell betalning ska utskrift av betalningshandlingar göras i funktion LR39.

 

För att betalning ska kunna göras, måste fakturan vara betalningsklar, alltså ha markeringen J i fältet betalningsklar.

 

Registreras betalningar i bokslutsföretaget läggs de automatiskt i period 13.

 

Ange betalningsdatum, vilket också blir bokföringsdatum. Systemet föreslår första gången dagens datum, därefter det datum som registrerades för föregående verifikation.

 

Ange verifikationsnummer för den faktura som ska betalas. Systemet testar att fakturan finns registrerad och är markerad som betalningsklar.

 

Om så är fallet läses fakturan upp. Följande fält visas men kan inte ändras:

 

Betver        Betalningsverifikation nummer

Lev.nr        Leverantörsnummer

Fakt.per        Den period som fakturan registrerades på

Fakt.dat          Fakturadatum

Namn            Leverantörsnamn

Faktura          Fakturanummer

Omr bel        Fakturabeloppet omräknat till SEK

Tid rab          Rabatt dragen vid ev tidigare betalningar

Tid bet          Betalt belopp vid ev tidigare betalningar

Fakt.bel        Fakturabelopp

Valuta          Valutatyp och kurs

Kassarab 1        Kassarabatt 1

Kassarab 2        Kassarabatt 2

Attest          Signatur för den som attesterar

Förf.d          Förfallodag

Datum          Datum för kassarabatt 1

 

Systemet går därefter direkt till rabatt.

 

Systemet anger det betalningssätt som angivits för fakturan vid registreringen i funktion LR21.

 

Tillåtna betalningssätt är listade i avsnitt LR11. Fältet överhoppas normalt. Det går bra att backa in i fältet.

 

Systemet föreslår kassarabatt om sådan gäller och om betalningsdatum är lägre eller lika med kassarabattdatum. Skulle rabatt tidigare vara dragen på en delbetalning på samma faktura, dras denna automatiskt av från föreslagen rabatt. Rabatten kan dock aldrig bli negativ.

 

Man kan alltid lägga in valfri rabatt, dock ej större än fakturabeloppet eller negativt belopp.

 

Systemet föreslår fakturabeloppet minus rabattbeloppet och minus eventuellt tidigare gjorda betalningar och dragna rabatter.

 

Man kan ange valfritt belopp. Om detta skiljer sig från föreslaget belopp beräknar systemet ett restbelopp och markerar inte fakturan som betald.

 

Om man betalar mer än föreslaget belopp skapar systemet en negativ restpost, som kan jämställas med en kreditfaktura.

 

I Restfältet visas eventuellt restbelopp som systemet beräknar utgående från kvarvarande belopp minskat med dragen rabatt och betalt belopp.

 

Systemet går därefter till en konteringstabell i skärmbildens nedre del.

 

Konteringstabellen fungerar analogt med normal bokföring i funktion BO4. För anvisningar hänvisas till detta avsnitt.

 

Följande gäller speciellt:

 

Förval av konteringar

 

Som första konto anges alltid kontot för leverantörsskulder, såsom det angivits i funktion SY61. Beloppet är alltid lika med kvarvarande fakturabelopp minus eventuell rest, i debet vid vanliga fakturor, i kredit vid kreditfakturor. Konteringen kan inte ändras på annat sätt än att ändra betalt belopp.

 

Som andra konto föreslås det konto som i funktion SY61 angivits som systemkonto för angivet betalningssätt. Konteringen kan ändras.

 

Som tredje konto föreslås, om rabatt dragits, det konto som i funktion SY61 angivits som systemkonto för erhållna kassarabatter. Konteringen kan ändras.

 

 

Uppdatering

 

Vid uppdatering sker följande:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vid integration med projektregistret sker dessutom: