LR11 Underhåll av leverantörer

I funktionen görs registrering, ändring och borttag av leverantörer.

Innan registrering av första leverantör görs ska normalvillkor ha lagts upp i funktion LR12 och leverantörsgrupper ha lagts upp i funktion LR13.

Funktionstangenter

Följande snabbfunktioner kan användas i alla fält i funktionen:

* F1 bläddra framåt till nästa leverantör.

* F4 tar bort leverantören ur registret. Radering tillåts ej om inköpsorder finns för aktuell leverantör. Kontroll görs även i inköpsregistret, LA141, och om leverantören finns där ställs en extra fråga innan radering. Vid radering av leverantören tas samtidigt posterna bort ur inköpsregistret.

* F10 uppdaterar leverantören med de data som vid tillfället syns i bilden.

Ange leverantörsnummer, vid ändring går söknyckel bra. Finns leverantörsnumret eller söknyckeln finns i registret svarar systemet UPPLÄGGNING och lägger in normalvillkoren i de nedersta fälten. Finns däremot leverantörsnumret eller söknyckeln redan i registret svarar systemet ÄNDRING och visar samtidigt befintliga data för leverantören. Man bekräftar med ytterligare ett tryck på ENTER eller kan lägga in ett annat leverantörsnummer.

F10 eller pil upp avslutar. F5 ger uthopp till multisökning. F9 kopierar samtliga uppgifter utom leverantörsnummer, saldon o dyl, för uppläggning av ny leverantör med likartade uppgifter.

Ange leverantörsgrupp, F5 söker. Leverantörsgrupp måste anges eftersom den används vid registrering av statistik.

Söknyckeln kan användas i stället för leverantörsnumret vid vissa sökningar och utskrifter som då kan ske i exempelvis bokstavsordning. Systemet föreslår automatiskt de 10 första tecknen i leverantörens namn. Detta kan bekräftas med ENTER. Om namnet börjar med ett prefix, exempelvis AB eller ett förnamn, kan det vara lämpligt att skriva om söknyckeln så att huvudnamnet kommer först.

Övriga möjligheter till automatisk söknyckel är postadress, telefon, bankgiro och postgiro.

Referens fältet är avsett för referens hos leverantören. Vid uppläggning av inköpsorder i funktion IO11 och IO12, kan man välja att även referensen ska skrivas ut direkt under leverantörsnamnet i stället för i det särskilda fältet ER REF. Detta möjliggör att referensfältet kan användas som en extra rad i adressfältet, om så erfordras vid långa adresser.

Ange i, Adressfält 1, första hand boxadress om sådan finns, i andra hand gatuadress.

Ange gatuadress i Adressfält 2, om den inte lagts in i Adressfält 1.

Ange, i Attestfältet, initialerna för den som normalt attesterar fakturor från leverantören. Dessa initialer föreslås vid registrering av fakturor. Fältet har störst betydelse om attestrutin kommer att tillämpas.

Ange vår referens. Säljarkod som är registrerad i KR14 kan användas. Namnet på säljaren kommer att skrivas ut under texten vår referens på inköpsordern.

Ska leverantörens fakturor betalas till någon annan än leverantören, exempelvis p g a att leverantören använder factoring, anges leverantörsnumret för den som fakturan ska betalas till. Denna måste dessförinnan vara upplagd i leverantörsregistret.

Om leverantörsnummer anges kontrollerar systemet att leverantören är upplagd i leverantörsregistret.

På vissa listor är utrymmet begränsat varför det bästa är att ange telefonnumret i en följd, utan extra mellanslag, ex 08-7926460.

Om inte telex finns kan Telexfältet förslagsvis utnyttjas till biltelefonnummer eller om ytterligare andra telefonnummer finns.

Kodfältet möjliggör ett sätt att märka leverantören på olika sätt. Kod X t ex spärrar leverantören för användning. Spärren får till följd att inga fakturor kan registreras utan att först en varning utges. Spärren syns även i funktion LR321, betalningsförslag. Om faxning av inköpsorder används i IO32/LA38 men man vill undanta leverantör så skapas ej fax om kod F, C eller H är angiven i kodfältet.

Ange eget kundnummer hos leverantören. Detta kommer automatiskt att skrivas ut på t ex postgiro- och bankgiroblanketter.

Om rutinen telebetalning används bör fältet inte innehålla åäö, varken med versaler eller gemena bokstäver. Detta för att undvika störningar vid sändning med telebetalningsprogrammet InfoLink.

Ange kod för transportsätt. Systemet svarar med benämning. Kod läggs upp i funktion SY4142.

Ange kod för leveransvillkor. Systemet svarar med benämning. Kod läggs upp i funktion SY4142.

Ange kod för godsmärkning, registrerad i funktion SY4142. Systemet svarar med benämning.

Ange kod för anmärkning 1. Systemet svarar med benämning. Kod läggs upp i funktion SY4142. Anmärkning 1 skrivs ut på raden under godsmärkning på standardformulären.

Ange kod för anmärkning 2. Systemet svarar med benämning. Kod läggs upp i funktion SY4142. Anmärkning 2 skrivs ut på raden under anmärkning 1 på standardformulären.

Ange det första konto som systemet ska föreslå vid registrering av fakturor. F5 ger sökning. Systemet testar att angivet konto finns registrerat och svarar med benämning. Kontot för ingående moms ska inte anges. Detta föreslås automatiskt om momskoden J angetts.

Ange eventuellt kostnadsställe som ska föreslås vid första kontot. F5 ger sökning. Systemet testar att angivet kostnadsställe finns och svarar med benämning.

Tillämpar leverantören normalt kassarabatt, anges denna i procent. Vid registrering av leverantörsfakturor medför detta att kassarabattfälten automatiskt visas.

Ange hur lång betalningsfrist i dagar som leverantören accepterar för att kassarabatt 1 ska gälla.

Tillämpar leverantören normalt två kassarabatter, anges den andra i procent.

Ange hur lång betalningsfrist i dagar som leverantören accepterar för att kassarabatt 2 ska gälla.

Om landskod anges skrivs motsvarande land ut i adressfältet på sista raden. Landskoden ska vara upplagd i landregistret i funktion SY4142.

Anges valuta i fältet kommer denna valuta att föreslås vid registrering av leverantörsfakturor. Valutan ska vara upplagd i valutaregistret, funktion VA1. Observera att om leverantören normalt debiterar i svensk valuta ska ingenting anges, d v s skriv inte in SEK i detta fält.

Ange vanligaste betalningssättet för leverantören. Systemkontona i SY6 är kopplade till dessa förkortningar.

För Betalningssätt väljer man mellan:

AG = Autogiro

BA = Bank

BG = Bankgiro

BU = Bankgiro utland

CH = Check

KO = Kontant

PG = Postgiro

PU = Postgiro utland

Om betalningssätt BU väljs öppnas ett fönster med ytterligare fält som måste fyllas i om telebetalningsrutinen ska fungera.

Ange mottagarnummer. Detta ska vara ett unikt nummer för mottagaren. Använd F7 för att hämta nästa lediga nummer.

Ange mottagarbankens namn och ort. Fältet är obligatoriskt.

Ange mottagarbankens swiftadress. Detta är ej nödvändigt.

Ange mottagarens/leverantörens kontonummer hos mottagande bank.

Ange normal riksbankskod för betalningen. Dessa koder finns att tillgå hos banken.

Ange vem som ska betala avgifterna. Ange 0 (noll) om avsändaren betalar, och 1 om mottagaren betalar.

Ange typ av betalningsform. Välj mellan check (0) och via bankkonto (1).

Ange metod för betalningen. Välj mellan vanlig (0) och express (1).

Ange om leverantören normalt debiterar moms. Vid J förutsätts full moms och systemkontot för ingående moms 1, upplagt i funktion SY61, kommer att föreslås som första debiteringskonto vid kontering, i funktion LR2. Övriga momskoder 1-4 kan även väljas enligt SY412. N väljs om leverantören normalt inte debiterar moms.

Ange om leverantören normalt är varuleverantör eller tjänsteleverantör. Förekommer båda varianter lämnas fältet blankt. Detta får då anges för varje gång en faktura registreras i LR21.