LR12 Underhåll av normalvillkor

LR12 Underhåll av normalvillkor

 

I funktionen registreras de uppgifter rörande betalningsvillkor, land, valuta, språk, betalningssätt och moms som är vanligast förekommande. Dessa uppgifter läggs automatiskt in på varje ny leverantör som registreras, såvida man inte anger annat.

 

Fälten förklaras mer ingående i funktion LR11. Läs detta avsnitt för ytterligare anvisning.

 

Anges landskod på en leverantör skrivs motsvarande land ut i adressfältet på första raden. Landskoden ska vara upplagd i landregistret i funktion SY4142.

 

Anges valuta på en leverantör kommer denna valuta att föreslås vid registrering av leverantörsfakturor. Valutan ska vara upplagd i valutaregistret i funktion VA1.

 

Ange vanligaste betalningssätt. Välj mellan:

AG  =  Autogiro

BA  =  Bank

BG  =  Bankgiro

BU  =  Bankgiro utland

CH  =  Check

KO  =  Kontant

PG  =  Postgiro

PU  =  Postgiro utland

 

Om alternativ BU väljs öppnas ett fönster. Detta fönster ser olika ut beroende på vilken bank som anlitas. Vilken bank som används ska vara ifyllt i SY461. Vissa uppgifter läses då in automatiskt.

 

Ange mottagarens löpnummer, vilket måste vara unikt för varje leverantör. Om så önskas kan en nummerserie läggas upp i SY5 och automatiskt hämtas in med F7.

 

Ange mottagarens bank med namn på banken och ort.

 

Ange mottagarbankens swiftadress.

 

Ange mottagarens kontonummer i den mottagande banken.

 

Ange riksbankskod för betalningen. Koden talar om vilken typ av valutatransaktion det är t ex import av varor eller import av tjänster.

 

De fält som följer har olika benämningar i varje bank, men har i princip samma innebörd.

 

Ange om leverantören normalt debiterar moms. Vid J förutsätts full moms och systemkontot för ingående moms 1, upplagt i funktion SY61, kommer att föreslås som första debiteringskonto vid kontering, i funktion LR2. Övriga momskoder 1-4 kan även väljas enligt SY412. N väljs om leverantören normalt inte debiterar moms.