Kundreskontra (KR)

 Första avsnittet  Föregående avsnitt  Nästa avsnitt   Skriv ut avsnittet

KR - Kundreskontra

 

ALLMÄNT

 

Modulen administrerar kundregister, registrerar fakturor och betalningar från kund, ger underlag för likviditetsplanering, ombesörjer bevakning av kundbetalningar och beräkning av dröjsmålsränta, framställer kontoutdrag, bokföringsjournaler, statistik, listor och etiketter samt innehåller en frågerutin.

 

Modulen kan integreras med offert, kundorder, fakturering, bokföring, projektstyrning och SQL rapportgenerator eller arbeta fristående. Den utgör också länken för integration av kundorder, fakturering och inköpsorder med lager och artikelregister.

 

För att betalningsjournal ska kunna framställas måste bokföringsmodulen vara installerad och konton vara upplagda.

 

Val rörande integration görs under SY441.

 

Kundreskontran arbetar efter den s k open post-metoden, vilket är normal standard i Sverige. Det innebär att för varje kund registreras varje faktura för sig och utestående obetalda fakturor hålls isär faktura för faktura, tills samtliga fakturor är betalda. Open postmetoden är en förutsättning för att dröjsmålsränte­debitering ska kunna ske efter det att kundfakturor har betalats och med belopp beroende på förseningens längd.

 

Ett alternativ till open post-metoden är saldometoden, vilken innebär att förfallna poster samlas till en post. Saldometoden används inte av systemet och berörs därför ej i manualen.

 

Handledningen är uppdelad i följande avsnitt:

 

KR                Allmänt

KR.B                Hanteringstips

KR.C                Igångsättning

KR.E                Nummersättning

KR1-9                Programöversikt